audius SE
Símbolo: 3IT.DE
XETRA
14.5
EURPreço de mercado atual
13.8383
Rácio P/E
0.1437
Rácio PEG
71.35M
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
audius SE (3IT-DE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.36%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.14%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.23%
Rendimento do capital empregue
0.28%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3IT.DE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 388.12% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (339.22%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (154.28%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 388.12% |
Rácio de liquidez | 339.22% |
Rácio de liquidez | 154.28% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3IT.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.07% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 36.83%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 61.41%, e o EBT por EBIT, 97.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.22%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 7.07% |
Taxa efectiva de imposto | 36.83% |
Lucro Líquido por EBT | 61.41% |
EBT por EBIT | 97.96% |
EBIT por receita | 7.22% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.88, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 991.89% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 339 |
Dias de inventário pendentes | 5 |
Ciclo operacional | 41.34 |
Dias de contas a pagar pendentes | 13 |
Ciclo de conversão de caixa | 29 |
Giro de contas a receber | 9.92 |
Giro de contas a pagar | 28.45 |
Giro de Estoque | 80.37 |
Rotatividade de activos fixos | 66.89 |
Rotatividade de activos | 3.24 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.34, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.34, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.05, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.34 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.34 |
Caixa por ação | 2.05 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.50 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.41 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.61%, e da dívida total em relação à capitalização, 13.04%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 114.29 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.09% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.15 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 10.61% |
Dívida total em relação à capitalização | 13.04% |
Cobertura de juros | 114.29 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.50 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.65 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 15.90, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.70, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.51, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.94, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 15.90 |
Lucro líquido por ação | 0.70 |
Valor contabilístico por ação | 4.51 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.94 |
Capital próprio por ação | 4.51 |
Juros da dívida por ação | 0.71 |
Capex por ação | -0.50 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.66%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -77.16%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -49.56%, e o crescimento do rendimento operacional, -49.56%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 6.66% |
Crescimento do lucro bruto | -77.16% |
Crescimento do EBIT | -49.56% |
Crescimento do lucro operacional | -49.56% |
Crescimento do lucro líquido | -0.43% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.59% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.59% |
Crescimento dos dividendos por ação | 11.75% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 12.95% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -73.36% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 38.63% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 21.72% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 124.38% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -34.94% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -2.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 105.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 88.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 105.49% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 11115.28% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 903.18% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 31.47% |
Crescimento das contas a receber | -10.32% |
Crescimento do inventário | 17.12% |
Crescimento dos activos | -2.04% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.78% |
Crescimento da dívida | -6.79% |
Crescimento dos gastos com SGA | 9.41% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 54,315,622.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.81, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 23.87%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -89.22%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 54,315,622.2 |
Qualidade do rendimento | 0.81 |
Intangíveis para o total de activos | 23.87% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -89.22% |
Capex para receita | -3.17% |
Capex para Depreciação | -135.31% |
Número de Graham | 8.42 |
Retorno dos activos tangíveis | 12.32% |
Graham Líquido Líquido | 1.24 |
Capital de giro | 18,736,680 |
Valor dos activos tangíveis | 14,462,286 |
Valor atual líquido dos activos | 11,786,618 |
Média das contas a receber | 12,663,381.5 |
Média de contas a pagar | 2,418,904.5 |
Inventário médio | 872,773 |
Dias de vendas pendentes | 56 |
Dias de contas a pagar pendentes | 15 |
Dias de estoque em mãos | 5 |
ROIC | 7.65% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.60, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 42.62, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 42.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.21 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.21 |
Rácio preço/vendas | 0.60 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 42.62 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.14 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.93 |
Preço justo valor | 3.21 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 42.62 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 42.62 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.75 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.69 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.98 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19.52 |
Rendimento dos ganhos | 5.63% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.49% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da audius SE (3IT.DE) na XETRA em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.838 em 2024.
Qual é o símbolo da ação audius SE?
O símbolo de registo das acções da audius SE é 3IT.DE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da audius SE é 2020-05-04.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 14.500 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 71350484.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.144 atual é 0.144 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 600.