3P Learning Limited
Símbolo: 3PL.AX
ASX
1.24
AUDPreço de mercado atual
-38.0795
Rácio P/E
0.3808
Rácio PEG
340.47M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
3P Learning Limited (3PL-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
-0.05%
Retorno sobre os activos
-0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.05%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3PL.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 47.80% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (35.46%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (15.85%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 47.80% |
Rácio de liquidez | 35.46% |
Rácio de liquidez | 15.85% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3PL.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -15.57% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.52%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 35.29%, e o EBT por EBIT, -528.30%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.95%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -15.57% |
Taxa efectiva de imposto | 21.52% |
Lucro Líquido por EBT | 35.29% |
EBT por EBIT | -528.30% |
EBIT por receita | 2.95% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.48, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 35 |
Dias de inventário pendentes | 1 |
Ciclo operacional | 33.59 |
Dias de contas a pagar pendentes | 12 |
Ciclo de conversão de caixa | 22 |
Giro de contas a receber | 11.22 |
Giro de contas a pagar | 31.40 |
Giro de Estoque | 346.44 |
Rotatividade de activos fixos | 46.09 |
Rotatividade de activos | 0.60 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.06, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.05, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.05, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.06 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.05 |
Caixa por ação | 0.05 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.71 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 7.34 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 21.64 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.46 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.46 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.89%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.84%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.27%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 30.22 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 0.89% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.01 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.84% |
Dívida total em relação à capitalização | 1.27% |
Cobertura de juros | 30.22 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 7.34 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.44 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.39, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.02, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.73, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.02, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.39 |
Lucro líquido por ação | 0.02 |
Valor contabilístico por ação | 0.73 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.02 |
Capital próprio por ação | 0.73 |
Juros da dívida por ação | 0.01 |
Capex por ação | -0.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 69.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 69.23%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 108.95%, e o crescimento do rendimento operacional, 108.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 93.99%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 96.75%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 69.23% |
Crescimento do lucro bruto | 69.23% |
Crescimento do EBIT | 108.95% |
Crescimento do lucro operacional | 108.95% |
Crescimento do lucro líquido | 93.99% |
Crescimento do EPS | 96.75% |
Crescimento do EPS Diluído | 96.75% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 81.60% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 81.60% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 778.30% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 237.36% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 16.71% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 0.43% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 123.48% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -63.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 117.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -45.70% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 407.03% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 431.62% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 310.67% |
Crescimento das contas a receber | -37.07% |
Crescimento do inventário | -1.77% |
Crescimento dos activos | 0.74% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -45.20% |
Crescimento da dívida | -30.86% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 291,663,587, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.37, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.50, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 13.45%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 78.33%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -46.74%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 291,663,587 |
Qualidade do rendimento | 1.37 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.50 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 13.45% |
Intangíveis para o total de activos | 78.33% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -46.74% |
Capex para receita | -3.81% |
Capex para Depreciação | -26.86% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.16% |
Número de Graham | 0.61 |
Retorno dos activos tangíveis | 11.19% |
Graham Líquido Líquido | -0.15 |
Capital de giro | -4,822,000 |
Valor dos activos tangíveis | -5,164,000 |
Valor atual líquido dos activos | -9,151,000 |
Média das contas a receber | 7,864,000 |
Média de contas a pagar | 2,607,000 |
Inventário médio | 343,500 |
Dias de vendas pendentes | 29 |
Dias de contas a pagar pendentes | 14 |
Dias de estoque em mãos | 2 |
ROIC | 4.22% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.82, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.82, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.12, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.34, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.82 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.82 |
Rácio preço/vendas | 2.08 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.34 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.38 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.96 |
Preço justo valor | 1.82 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.34 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 27.12 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.52 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.73 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 19.74 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 33.46 |
Rendimento dos ganhos | 2.09% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.53% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da 3P Learning Limited (3PL.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -38.079 em 2024.
Qual é o símbolo da ação 3P Learning Limited?
O símbolo de registo das acções da 3P Learning Limited é 3PL.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da 3P Learning Limited é 2014-07-09.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 1.240 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 340471760.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.381 atual é 0.381 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 380.