Sector de atividade: Education & Training Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Mark Allen McEachen
Empregados a tempo inteiro:11000
Cidade:Pittsburgh
Endereço:210 Sixth Avenue
IPO:2009-10-05
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.396% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.285%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.292%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.354%, é um testemunho da capacidade da Education Management Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Education Management Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 38.185%. Além disso, a proficiência da Education Management Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.521%.
Preços das acções
Os preços das acções da Education Management Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.0001, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.0001. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Education Management Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EDMCQ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 137.88% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (84.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (42.59%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
137.88%
Rácio de liquidez
84.78%
Rácio de liquidez
42.59%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EDMCQ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -27.16% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -7.56%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 107.56%, e o EBT por EBIT, -95.38%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 28.48%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-27.16%
Taxa efectiva de imposto
-7.56%
Lucro Líquido por EBT
107.56%
EBT por EBIT
-95.38%
EBIT por receita
28.48%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.38, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
85
Dias de inventário pendentes
80
Ciclo operacional
123.16
Dias de contas a pagar pendentes
10
Ciclo de conversão de caixa
113
Giro de contas a receber
8.48
Giro de contas a pagar
35.63
Giro de Estoque
4.56
Rotatividade de activos fixos
5.29
Rotatividade de activos
1.21
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.04
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.05
Rácio de cobertura de curto prazo
0.30
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.96
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.96
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 80.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -5.28, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 128.87%, e da dívida total em relação à capitalização, 123.38%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
80.09%
Rácio dívida/capital próprio
-5.28
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
128.87%
Dívida total em relação à capitalização
123.38%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.05
Multiplicador do capital próprio da empresa
-6.59
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.04%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -14.50%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 613.46%, e o crescimento do rendimento operacional, 613.46%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -147.75%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 100.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-9.04%
Crescimento do lucro bruto
-14.50%
Crescimento do EBIT
613.46%
Crescimento do lucro operacional
613.46%
Crescimento do lucro líquido
-147.75%
Crescimento do EPS
100.00%
Crescimento do EPS Diluído
100.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-100.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-63.07%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-102.88%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento das contas a receber
12.19%
Crescimento do inventário
5033.08%
Crescimento dos activos
-18.93%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.00%
Crescimento da dívida
10.52%
Crescimento dos gastos com SGA
-3.13%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,232,784,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 27.34%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -104.41%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
1,232,784,000
Qualidade do rendimento
-0.11
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.29
Intangíveis para o total de activos
27.34%
Capex para fluxo de caixa operacional
-104.41%
Capex para receita
-3.25%
Capex para Depreciação
-48.37%
Compensação baseada em ações para receita
0.72%
Retorno dos activos tangíveis
-48.68%
Capital de giro
240,641,000
Valor dos activos tangíveis
-798,102,000
Valor atual líquido dos activos
-1,285,943,000
Capital Investido
-5
Média das contas a receber
253,521,500
Média de contas a pagar
35,556,000
Inventário médio
153,669,500
Dias de vendas pendentes
43
Dias de contas a pagar pendentes
10
Dias de estoque em mãos
80
ROIC
57.13%
ROE
2.33%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
