Lushang Health Industry Development Co.,Ltd.
Símbolo: 600223.SS
SHH
9.5
CNYPreço de mercado atual
38.3354
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
9.66B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Lushang Health Industry Development Co.,Ltd. (600223-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.49%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 600223.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 301.69% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (261.55%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (212.77%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 301.69% |
Rácio de liquidez | 261.55% |
Rácio de liquidez | 212.77% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 600223.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.90% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 14.39%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.85%, e o EBT por EBIT, 114.32%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.04%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.90% |
Taxa efectiva de imposto | 14.39% |
Lucro Líquido por EBT | 80.85% |
EBT por EBIT | 114.32% |
EBIT por receita | 6.04% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.02, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 561.86% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 262 |
Dias de inventário pendentes | 91 |
Ciclo operacional | 155.72 |
Dias de contas a pagar pendentes | 79 |
Ciclo de conversão de caixa | 77 |
Giro de contas a receber | 5.62 |
Giro de contas a pagar | 4.64 |
Giro de Estoque | 4.02 |
Rotatividade de activos fixos | 3.49 |
Rotatividade de activos | 0.65 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.41, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.21, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.19, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.28 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.41 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.21 |
Caixa por ação | 3.19 |
Rácio de pagamento | 1.28 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.51 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.63 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.74 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.04 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.83 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.35%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.45%, e da dívida total em relação à capitalização, 14.08%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.92 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 10.35% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.16 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 2.45% |
Dívida total em relação à capitalização | 14.08% |
Cobertura de juros | 5.92 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.63 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.58 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.47, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.30, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.33, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.47 |
Lucro líquido por ação | 0.30 |
Valor contabilístico por ação | 3.95 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.33 |
Capital próprio por ação | 3.95 |
Juros da dívida por ação | 2.24 |
Capex por ação | -0.21 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -64.93%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -36.14%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -77.36%, e o crescimento do rendimento operacional, -77.36%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 366.04%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 368.75%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -64.93% |
Crescimento do lucro bruto | -36.14% |
Crescimento do EBIT | -77.36% |
Crescimento do lucro operacional | -77.36% |
Crescimento do lucro líquido | 366.04% |
Crescimento do EPS | 368.75% |
Crescimento do EPS Diluído | 423.56% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -10.54% |
Crescimento dos dividendos por ação | -58.47% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -46.21% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -60.88% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -14.56% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -49.30% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -66.89% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 149.13% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -74.77% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -88.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 14.40% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 84.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -52.86% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 118.86% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 62.20% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -2.35% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -34.14% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -34.92% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -78.64% |
Crescimento das contas a receber | 3.37% |
Crescimento do inventário | -98.86% |
Crescimento dos activos | -86.63% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.02% |
Crescimento da dívida | -71.79% |
Crescimento das despesas de I&D | 5.18% |
Crescimento dos gastos com SGA | 18.47% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 10,004,250,580, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.77, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.10%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.30%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -39.37%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 10,004,250,580 |
Qualidade do rendimento | 1.77 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.10% |
Intangíveis para o total de activos | 4.30% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -39.37% |
Capex para receita | -4.65% |
Capex para Depreciação | -133.98% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.44% |
Número de Graham | 5.15 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.05% |
Graham Líquido Líquido | 1.64 |
Capital de giro | 3,582,649,984 |
Valor dos activos tangíveis | 4,399,342,298 |
Valor atual líquido dos activos | 2,901,894,629 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 3,610,623,465 |
Média de contas a pagar | 4,857,164,997 |
Inventário médio | 23,286,226,304.5 |
Dias de vendas pendentes | 295 |
Dias de contas a pagar pendentes | 65 |
Dias de estoque em mãos | 77 |
ROIC | 3.15% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.19, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.19, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.14, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 42.03, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.39, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.19 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.19 |
Rácio preço/vendas | 2.14 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.39 |
Múltiplo do valor da empresa | 30.31 |
Preço justo valor | 2.19 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.39 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 42.03 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.38 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.20 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 26.10 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.64 |
Rendimento dos ganhos | 3.17% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.41% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Lushang Health Industry Development Co.,Ltd. (600223.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 38.335 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Lushang Health Industry Development Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Lushang Health Industry Development Co.,Ltd. é 600223.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Lushang Health Industry Development Co.,Ltd. é 2000-01-13.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 9.500 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 9657415000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4648.