Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.034% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.001%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.008%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.002%, é um testemunho da capacidade da Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.006%. Além disso, a proficiência da Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.000%.
Preços das acções
Os preços das acções da Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $18.55, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $18. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 600316.SS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 135.48% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (44.79%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.02%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
135.48%
Rácio de liquidez
44.79%
Rácio de liquidez
4.02%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 600316.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 0.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 1.20%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.87%, e o EBT por EBIT, -1242.04%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -0.07%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
0.83%
Taxa efectiva de imposto
1.20%
Lucro Líquido por EBT
100.87%
EBT por EBIT
-1242.04%
EBIT por receita
-0.07%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
45
Dias de inventário pendentes
434
Ciclo operacional
813.33
Dias de contas a pagar pendentes
390
Ciclo de conversão de caixa
423
Giro de contas a receber
0.96
Giro de contas a pagar
0.93
Giro de Estoque
0.84
Rotatividade de activos fixos
3.17
Rotatividade de activos
0.25
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.38, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.29, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.55, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.38
Fluxo de caixa livre por ação
0.29
Caixa por ação
0.55
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.78
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.46
Rácio de cobertura de curto prazo
0.46
Rácio de cobertura das despesas de capital
4.51
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
4.51
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.86%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.11, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
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Rácio da dívida
3.86%
Rácio dívida/capital próprio
0.11
Dívida total em relação à capitalização
9.96%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.46
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.87
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.18, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.05, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 7.38, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.34, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
5.18
Lucro líquido por ação
0.05
Valor contabilístico por ação
7.38
Valor contabilístico tangível por ação
7.34
Capital próprio por ação
7.38
Juros da dívida por ação
1.10
Capex por ação
-0.05
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -48.72%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -42.87%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -125.53%, e o crescimento do rendimento operacional, -125.53%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -76.93%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -77.35%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-48.72%
Crescimento do lucro bruto
-42.87%
Crescimento do EBIT
-125.53%
Crescimento do lucro operacional
-125.53%
Crescimento do lucro líquido
-76.93%
Crescimento do EPS
-77.35%
Crescimento do EPS Diluído
-77.35%
Crescimento dos dividendos por ação
-12.55%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
187.43%
Crescimento do fluxo de caixa livre
155.08%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
29.96%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
53.75%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-26.64%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
396.12%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
286.56%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
242.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-64.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-78.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-75.49%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
11.52%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
8.69%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
3.57%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
359.06%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-47.69%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
62.86%
Crescimento das contas a receber
-60.85%
Crescimento do inventário
14.20%
Crescimento dos activos
-9.38%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-0.08%
Crescimento da dívida
-29.56%
Crescimento das despesas de I&D
-32.76%
Crescimento dos gastos com SGA
149.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,266,519,757.36, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 6.22, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.47%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -17.45%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
15,266,519,757.36
Qualidade do rendimento
6.22
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.77%
Intangíveis para o total de activos
0.47%
Capex para fluxo de caixa operacional
-17.45%
Capex para receita
-0.95%
Capex para Depreciação
-40.65%
Número de Graham
2.74
Retorno dos activos tangíveis
0.21%
Graham Líquido Líquido
-5.89
Capital de giro
3,487,185,706
Valor dos activos tangíveis
5,261,325,736
Valor atual líquido dos activos
3,487,185,706
Média das contas a receber
7,821,087,130.5
Média de contas a pagar
5,052,945,502
Inventário médio
3,701,817,519.5
Dias de vendas pendentes
432
Dias de contas a pagar pendentes
402
Dias de estoque em mãos
399
ROIC
-0.16%
ROE
0.01%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.75, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.75, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.77, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 69.15, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 53.82, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.75
Rácio preço/valor contabilístico
2.75
Rácio preço/vendas
3.77
Rácio preço-fluxo de caixa
53.82
Rácio preço-lucro/crescimento
2.53
Múltiplo do valor da empresa
745.11
Preço justo valor
2.75
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
53.82
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
69.15
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.88
Valor da empresa em relação às vendas
4.11
Valor da empresa sobre o EBITDA
199.61
EV para o fluxo de caixa operacional
75.54
Rendimento dos ganhos
0.21%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.09%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
