Lubawa S.A.
Símbolo: LBW.WA
WSE
3.84
PLNPreço de mercado atual
12.6524
Rácio P/E
0.0354
Rácio PEG
577.04M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Lubawa S.A. (LBW-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
150.27M
Margem de lucro bruto
0.31%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.13%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LBW.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 195.25% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (61.60%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (60.71%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 195.25% |
Rácio de liquidez | 61.60% |
Rácio de liquidez | 60.71% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LBW.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.22% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 15.54%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 84.93%, e o EBT por EBIT, 101.04%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.07%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 14.22% |
Taxa efectiva de imposto | 15.54% |
Lucro Líquido por EBT | 84.93% |
EBT por EBIT | 101.04% |
EBIT por receita | 14.07% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.95, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 62 |
Dias de inventário pendentes | 145 |
Ciclo operacional | 145.21 |
Dias de contas a pagar pendentes | 62 |
Ciclo de conversão de caixa | 84 |
Giro de contas a pagar | 5.93 |
Giro de Estoque | 2.51 |
Rotatividade de activos fixos | 2.12 |
Rotatividade de activos | 0.67 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.81, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.68, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.65, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.32, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.81 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.68 |
Caixa por ação | 0.65 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.32 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.84 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 7.09 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 19.79 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 6.34 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 6.34 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.95%, e da dívida total em relação à capitalização, 4.53%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 23.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 3.06% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.05 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 2.95% |
Dívida total em relação à capitalização | 4.53% |
Cobertura de juros | 23.81 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 7.09 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.55 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.51, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.30, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.41, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.00, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.51 |
Lucro líquido por ação | 0.30 |
Valor contabilístico por ação | 2.41 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.00 |
Capital próprio por ação | 2.41 |
Juros da dívida por ação | 0.13 |
Capex por ação | -0.13 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.74%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 25.87%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 83.75%, e o crescimento do rendimento operacional, 83.75%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 121.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 114.29%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 13.74% |
Crescimento do lucro bruto | 25.87% |
Crescimento do EBIT | 83.75% |
Crescimento do lucro operacional | 83.75% |
Crescimento do lucro líquido | 121.30% |
Crescimento do EPS | 114.29% |
Crescimento do EPS Diluído | 114.29% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 668.54% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 2094.59% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 30.26% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 57.63% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 58.87% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 867.71% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 490.81% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 382.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1093.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 632.17% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 45.67% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 28.24% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 67.39% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 33.90% |
Crescimento das contas a receber | -100.00% |
Crescimento do inventário | 12.64% |
Crescimento dos activos | 32.02% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 14.64% |
Crescimento da dívida | -51.61% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.02% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 306,898,900, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.27, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.09%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -15.78%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 306,898,900 |
Qualidade do rendimento | 2.27 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.11 |
Intangíveis para o total de activos | 11.09% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -15.78% |
Capex para receita | -5.09% |
Capex para Depreciação | -142.91% |
Número de Graham | 4.06 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.16% |
Graham Líquido Líquido | -0.32 |
Capital de giro | 151,338,000 |
Valor dos activos tangíveis | 300,774,000 |
Valor atual líquido dos activos | 112,868,000 |
Média das contas a receber | 39,550,000 |
Média de contas a pagar | 35,971,500 |
Inventário médio | 97,761,500 |
Dias de contas a pagar pendentes | 62 |
Dias de estoque em mãos | 145 |
ROIC | 11.84% |
ROE | 0.13% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.59, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.59, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.63, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.59 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.59 |
Rácio preço/vendas | 1.53 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.74 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.04 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.46 |
Preço justo valor | 1.59 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.74 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 5.63 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.07 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.81 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.35 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 2.52 |
Rendimento dos ganhos | 11.81% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 26.56% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Lubawa S.A. (LBW.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.652 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Lubawa S.A.?
O símbolo de registo das acções da Lubawa S.A. é LBW.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Lubawa S.A. é 2000-11-22.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.840 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 577036800.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.035 atual é 0.035 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 946.