Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.636% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.117%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.079%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.107%, é um testemunho da capacidade da Vector Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Vector Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.308%. Além disso, a proficiência da Vector Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.232%.
Preços das acções
Os preços das acções da Vector Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1330, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1298. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Vector Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 6058.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 243.16% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (201.89%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (115.70%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
243.16%
Rácio de liquidez
201.89%
Rácio de liquidez
115.70%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 6058.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.10% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 33.74%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 56.12%, e o EBT por EBIT, 120.29%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.72%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
14.10%
Taxa efectiva de imposto
33.74%
Lucro Líquido por EBT
56.12%
EBT por EBIT
120.29%
EBIT por receita
11.72%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.43, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 849.65% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
202
Dias de inventário pendentes
36
Ciclo operacional
79.34
Dias de contas a pagar pendentes
42
Ciclo de conversão de caixa
37
Giro de contas a receber
8.50
Giro de contas a pagar
8.60
Giro de Estoque
10.03
Rotatividade de activos fixos
30.32
Rotatividade de activos
1.36
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 30.09, e o fluxo de caixa livre por ação, 30.09, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 433.57, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
30.09
Fluxo de caixa livre por ação
30.09
Caixa por ação
433.57
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.12
Rácio de cobertura de curto prazo
0.33
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 27.33%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 32.00%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.43%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 54.21 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
27.33%
Rácio dívida/capital próprio
0.74
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
32.00%
Dívida total em relação à capitalização
42.43%
Cobertura de juros
54.21
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.12
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.70
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1240.23, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 98.11, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 338.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 326.08, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
1240.23
Lucro líquido por ação
98.11
Valor contabilístico por ação
338.84
Valor contabilístico tangível por ação
326.08
Capital próprio por ação
338.84
Juros da dívida por ação
252.41
Capex por ação
-18.96
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.22%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 7.18%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 10.53%, e o crescimento do rendimento operacional, 10.53%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 47.67%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 47.45%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
7.22%
Crescimento do lucro bruto
7.18%
Crescimento do EBIT
10.53%
Crescimento do lucro operacional
10.53%
Crescimento do lucro líquido
47.67%
Crescimento do EPS
47.45%
Crescimento do EPS Diluído
47.45%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.14%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.14%
Crescimento dos dividendos por ação
1.50%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
195.13%
Crescimento do fluxo de caixa livre
257.37%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
645.99%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
90.52%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
58.63%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1212.64%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
411.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
101.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
646.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
15583.42%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
862.40%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
424.03%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
49.58%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
35.57%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
1817.22%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
285.37%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
260.43%
Crescimento das contas a receber
-6.88%
Crescimento do inventário
8.76%
Crescimento dos activos
20.03%
Crescimento do valor contabilístico por ação
24.77%
Crescimento da dívida
29.90%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
6.56%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 55,298,275,328, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.92, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 10.11%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
55,298,275,328
Qualidade do rendimento
0.92
Intangíveis para o total de activos
10.11%
Capex para fluxo de caixa operacional
-21.05%
Capex para receita
-1.53%
Capex para Depreciação
-78.83%
Número de Graham
864.85
Retorno dos activos tangíveis
11.95%
Graham Líquido Líquido
68.96
Capital de giro
19,574,000,000
Valor dos activos tangíveis
15,568,000,000
Valor atual líquido dos activos
9,604,000,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
7,226,500,000
Média de contas a pagar
2,509,000,000
Inventário médio
2,060,500,000
Dias de vendas pendentes
43
Dias de contas a pagar pendentes
42
Dias de estoque em mãos
36
ROIC
16.36%
ROE
0.29%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.82, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.82, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.00, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 41.41, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 43.17, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.82
Rácio preço/valor contabilístico
3.82
Rácio preço/vendas
1.00
Rácio preço-fluxo de caixa
43.17
Rácio preço-lucro/crescimento
0.28
Múltiplo do valor da empresa
8.52
Preço justo valor
3.82
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
43.17
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
41.41
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.61
Valor da empresa em relação às vendas
0.93
Valor da empresa sobre o EBITDA
6.84
EV para o fluxo de caixa operacional
12.86
Rendimento dos ganhos
8.02%
Rendimento do fluxo de caixa livre
5.81%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
