Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.125% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.061%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.043%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.181%, é um testemunho da capacidade da Kumulus Vape S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kumulus Vape S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.253%. Além disso, a proficiência da Kumulus Vape S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.315%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kumulus Vape S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6.54, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6.3. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kumulus Vape S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ALVAP.PA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 505.25% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (282.83%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (68.78%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
505.25%
Rácio de liquidez
282.83%
Rácio de liquidez
68.78%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ALVAP.PA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.01% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 20.99%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 71.40%, e o EBT por EBIT, 98.43%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.10%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
6.01%
Taxa efectiva de imposto
20.99%
Lucro Líquido por EBT
71.40%
EBT por EBIT
98.43%
EBIT por receita
6.10%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1671.18% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
283
Dias de inventário pendentes
40
Ciclo operacional
62.12
Dias de contas a pagar pendentes
14
Ciclo de conversão de caixa
48
Giro de contas a receber
16.71
Giro de contas a pagar
26.64
Giro de Estoque
9.06
Rotatividade de activos fixos
234.39
Rotatividade de activos
4.21
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 1.54, mostra a posição de liquidez.
cards.indicator
cards.value
Caixa por ação
1.54
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.76%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.60%, e da dívida total em relação à capitalização, 4.67%, esclarecem a sua estrutura de capital.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
3.76%
Rácio dívida/capital próprio
0.05
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.60%
Dívida total em relação à capitalização
4.67%
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.30
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 19.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.76, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.98, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
19.05
Lucro líquido por ação
0.76
Valor contabilístico por ação
4.02
Valor contabilístico tangível por ação
3.98
Capital próprio por ação
4.02
Juros da dívida por ação
0.27
Capex por ação
-0.33
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 61.90%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 47.31%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 54.71%, e o crescimento do rendimento operacional, 54.71%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 67.18%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 61.70%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
61.90%
Crescimento do lucro bruto
47.31%
Crescimento do EBIT
54.71%
Crescimento do lucro operacional
54.71%
Crescimento do lucro líquido
67.18%
Crescimento do EPS
61.70%
Crescimento do EPS Diluído
61.70%
Crescimento do número médio ponderado de acções
3.04%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
2.98%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-642.67%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-900.14%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
2602.38%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
1156.68%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
258.71%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-781.70%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
3001.81%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1004.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
1849.38%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
3210.44%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
1183.24%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
571.80%
Crescimento das contas a receber
60.11%
Crescimento do inventário
130.70%
Crescimento dos activos
45.25%
Crescimento do valor contabilístico por ação
23.30%
Crescimento da dívida
144.43%
Crescimento dos gastos com SGA
-100.00%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 29,190,581.84, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.90, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.81%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 47.44%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
29,190,581.84
Qualidade do rendimento
-0.90
Intangíveis para o total de activos
0.81%
Capex para fluxo de caixa operacional
47.44%
Capex para receita
-1.71%
Capex para Depreciação
-647.79%
Número de Graham
8.30
Retorno dos activos tangíveis
12.52%
Graham Líquido Líquido
0.62
Capital de giro
11,502,845
Valor dos activos tangíveis
11,656,184
Valor atual líquido dos activos
10,391,784
Média das contas a receber
2,490,623
Média de contas a pagar
2,602,449
Inventário médio
7,314,798.5
Dias de vendas pendentes
20
Dias de contas a pagar pendentes
25
Dias de estoque em mãos
75
ROIC
18.14%
ROE
0.19%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.43, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.43, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.26, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.43
Rácio preço/valor contabilístico
1.43
Rácio preço/vendas
0.26
Rácio preço-lucro/crescimento
0.06
Múltiplo do valor da empresa
5.55
Preço justo valor
1.43
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.45
Valor da empresa em relação às vendas
0.52
Valor da empresa sobre o EBITDA
9.10
EV para o fluxo de caixa operacional
-14.49
Rendimento dos ganhos
7.70%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-10.26%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
