Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.607% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.139%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.091%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.131%, é um testemunho da capacidade da Kamakura Shinsho, Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kamakura Shinsho, Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.166%. Além disso, a proficiência da Kamakura Shinsho, Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.253%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kamakura Shinsho, Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $532, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $516. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kamakura Shinsho, Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 6184.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 377.76% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (368.63%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (243.22%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
377.76%
Rácio de liquidez
368.63%
Rácio de liquidez
243.22%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 6184.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.78% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 35.11%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 65.71%, e o EBT por EBIT, 98.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
13.78%
Taxa efectiva de imposto
35.11%
Lucro Líquido por EBT
65.71%
EBT por EBIT
98.96%
EBIT por receita
13.93%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.78, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 576.74% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
369
Ciclo operacional
63.64
Ciclo de conversão de caixa
64
Giro de contas a receber
5.77
Giro de contas a pagar
6344.07
Giro de Estoque
1032.69
Rotatividade de activos fixos
25.15
Rotatividade de activos
1.45
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.49, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.49, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 53.45, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
5.49
Fluxo de caixa livre por ação
5.49
Caixa por ação
53.45
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
4.29
Rácio de cobertura de curto prazo
29.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.19%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.28%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.50%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 361.64 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
1.19%
Rácio dívida/capital próprio
0.02
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.28%
Dívida total em relação à capitalização
1.50%
Cobertura de juros
361.64
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
4.29
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.29
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 155.61, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 14.09, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 83.63, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 71.95, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
155.61
Lucro líquido por ação
14.09
Valor contabilístico por ação
83.63
Valor contabilístico tangível por ação
71.95
Capital próprio por ação
83.63
Juros da dívida por ação
1.33
Capex por ação
-9.40
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.10%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 20.45%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 18.90%, e o crescimento do rendimento operacional, 18.90%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 17.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 18.70%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
17.10%
Crescimento do lucro bruto
20.45%
Crescimento do EBIT
18.90%
Crescimento do lucro operacional
18.90%
Crescimento do lucro líquido
17.00%
Crescimento do EPS
18.70%
Crescimento do EPS Diluído
18.91%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.50%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.61%
Crescimento dos dividendos por ação
23.91%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-59.03%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-98.59%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
383.13%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
149.91%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
85.88%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1665.70%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
2.57%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
82.31%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
3686.80%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
36.53%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
202.54%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
720.19%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
28.64%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-12.39%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
83.43%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-15.34%
Crescimento das contas a receber
21.65%
Crescimento do inventário
-42.95%
Crescimento dos activos
-6.23%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-5.34%
Crescimento da dívida
-11.86%
Crescimento dos gastos com SGA
20.95%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 21,742,656,380, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 10.95%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -96.90%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
21,742,656,380
Qualidade do rendimento
0.69
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Intangíveis para o total de activos
10.95%
Capex para fluxo de caixa operacional
-96.90%
Capex para receita
-6.04%
Capex para Depreciação
-259.31%
Número de Graham
162.86
Retorno dos activos tangíveis
14.72%
Graham Líquido Líquido
49.69
Capital de giro
2,275,239,000
Valor dos activos tangíveis
2,709,327,000
Valor atual líquido dos activos
2,198,689,000
Média das contas a receber
925,626,500
Média de contas a pagar
528,000
Inventário médio
3,069,500
Dias de vendas pendentes
63
ROIC
16.56%
ROE
0.17%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.73, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.73, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 101.78, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 102.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
6.73
Rácio preço/valor contabilístico
6.73
Rácio preço/vendas
3.57
Rácio preço-fluxo de caixa
102.97
Rácio preço-lucro/crescimento
2.84
Múltiplo do valor da empresa
26.95
Preço justo valor
6.73
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
102.97
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
101.78
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
7.52
Valor da empresa em relação às vendas
3.71
Valor da empresa sobre o EBITDA
22.82
EV para o fluxo de caixa operacional
59.54
Rendimento dos ganhos
2.24%
Rendimento do fluxo de caixa livre
0.05%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
