GPS Participações e Empreendimentos S.A.
Símbolo: GGPS3.SA
SAO
18.66
BRLPreço de mercado atual
19.5214
Rácio P/E
0.6052
Rácio PEG
12.59B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
GPS Participações e Empreendimentos S.A. (GGPS3-SA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
0.12%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.22%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GGPS3.SA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 223.42% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (222.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (40.38%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 223.42% |
Rácio de liquidez | 222.92% |
Rácio de liquidez | 40.38% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GGPS3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.61% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 29.42%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 70.16%, e o EBT por EBIT, 74.42%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.57%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.61% |
Taxa efectiva de imposto | 29.42% |
Lucro Líquido por EBT | 70.16% |
EBT por EBIT | 74.42% |
EBIT por receita | 11.57% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 223 |
Dias de inventário pendentes | 1 |
Ciclo operacional | 110.62 |
Dias de contas a pagar pendentes | 7 |
Ciclo de conversão de caixa | 103 |
Giro de contas a receber | 3.31 |
Giro de contas a pagar | 50.77 |
Giro de Estoque | 717.68 |
Rotatividade de activos fixos | 13.87 |
Rotatividade de activos | 1.05 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.63, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.41, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.36, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.63 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.41 |
Caixa por ação | 3.36 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.65 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.14 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.78 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.89 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.87 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 30.44%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 46.11%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.92%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.07 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 30.44% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.04 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 46.11% |
Dívida total em relação à capitalização | 50.92% |
Cobertura de juros | 2.07 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.14 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.41 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 15.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.96, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.44, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.45, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 15.83 |
Lucro líquido por ação | 0.96 |
Valor contabilístico por ação | 4.44 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.45 |
Capital próprio por ação | 4.44 |
Juros da dívida por ação | 5.43 |
Capex por ação | -0.22 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.32%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 20.46%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 7.59%, e o crescimento do rendimento operacional, 7.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 24.35%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 24.68%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 15.32% |
Crescimento do lucro bruto | 20.46% |
Crescimento do EBIT | 7.59% |
Crescimento do lucro operacional | 7.59% |
Crescimento do lucro líquido | 24.35% |
Crescimento do EPS | 24.68% |
Crescimento do EPS Diluído | 24.68% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.39% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.39% |
Crescimento dos dividendos por ação | 12432.50% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 5.03% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -6.97% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 222.97% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -98.19% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 202.78% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -98.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 217.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -98.09% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 394.78% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -96.60% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 117.95% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -98.01% |
Crescimento das contas a receber | 29.34% |
Crescimento do inventário | 1.71% |
Crescimento dos activos | 12.99% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 14.68% |
Crescimento da dívida | -0.98% |
Crescimento dos gastos com SGA | 31.76% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 14,446,732,163.86, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.66, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 26.44%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -34.65%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 14,446,732,163.86 |
Qualidade do rendimento | 0.66 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.08 |
Intangíveis para o total de activos | 26.44% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -34.65% |
Capex para receita | -1.38% |
Capex para Depreciação | -61.51% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.03% |
Número de Graham | 9.78 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.59% |
Graham Líquido Líquido | -3.74 |
Capital de giro | 3,024,871,000 |
Valor dos activos tangíveis | 300,965,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,700,901,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 2,843,329,000 |
Média de contas a pagar | 148,964,500 |
Inventário médio | 12,150,000 |
Dias de vendas pendentes | 110 |
Dias de contas a pagar pendentes | 7 |
Dias de estoque em mãos | 1 |
ROIC | 11.70% |
ROE | 0.22% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.18, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 45.46, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 29.59, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.21 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.21 |
Rácio preço/vendas | 1.18 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 29.59 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.61 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.98 |
Preço justo valor | 4.21 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 29.59 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 45.46 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.06 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.36 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.60 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 34.08 |
Rendimento dos ganhos | 5.31% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.29% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da GPS Participações e Empreendimentos S.A. (GGPS3.SA) na SAO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 19.521 em 2024.
Qual é o símbolo da ação GPS Participações e Empreendimentos S.A.?
O símbolo de registo das acções da GPS Participações e Empreendimentos S.A. é GGPS3.SA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da GPS Participações e Empreendimentos S.A. é 2021-04-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 18.660 BRL.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 12592794300.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.605 atual é 0.605 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 147000.