Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.246% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.161%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.117%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.129%, é um testemunho da capacidade da Takeuchi Mfg. Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Takeuchi Mfg. Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.183%. Além disso, a proficiência da Takeuchi Mfg. Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.228%.
Preços das acções
Os preços das acções da Takeuchi Mfg. Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $5950, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $5870. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Takeuchi Mfg. Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 6432.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 357.51% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (219.83%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (106.37%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
357.51%
Rácio de liquidez
219.83%
Rácio de liquidez
106.37%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 6432.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.82% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.95%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.05%, e o EBT por EBIT, 98.53%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.05%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
15.82%
Taxa efectiva de imposto
25.95%
Lucro Líquido por EBT
74.05%
EBT por EBIT
98.53%
EBIT por receita
16.05%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.58, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 428.58% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
220
Dias de inventário pendentes
125
Ciclo operacional
209.80
Dias de contas a pagar pendentes
70
Ciclo de conversão de caixa
140
Giro de contas a receber
4.29
Giro de contas a pagar
5.19
Giro de Estoque
2.93
Rotatividade de activos fixos
7.13
Rotatividade de activos
1.10
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 127.17, e o fluxo de caixa livre por ação, 127.17, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 940.27, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
127.17
Fluxo de caixa livre por ação
127.17
Caixa por ação
940.27
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3754.15, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 335.19, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2554.99, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2539.07, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
3754.15
Lucro líquido por ação
335.19
Valor contabilístico por ação
2554.99
Valor contabilístico tangível por ação
2539.07
Capital próprio por ação
2554.99
Juros da dívida por ação
0.57
Capex por ação
-188.81
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 27.02%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 41.90%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 19.46%, e o crescimento do rendimento operacional, 19.46%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 19.71%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 19.75%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
27.02%
Crescimento do lucro bruto
41.90%
Crescimento do EBIT
19.46%
Crescimento do lucro operacional
19.46%
Crescimento do lucro líquido
19.71%
Crescimento do EPS
19.75%
Crescimento do EPS Diluído
19.75%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.03%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.03%
Crescimento dos dividendos por ação
28.34%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-38.05%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-105.06%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
346.35%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
89.77%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
54.46%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
489.51%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-17.93%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
55.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
394.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
67.43%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
75.84%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
309.70%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
78.91%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
45.61%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
3985.53%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
161.66%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
50.76%
Crescimento das contas a receber
40.33%
Crescimento do inventário
15.41%
Crescimento dos activos
15.73%
Crescimento do valor contabilístico por ação
17.06%
Crescimento da dívida
900.00%
Crescimento das despesas de I&D
24.92%
Crescimento dos gastos com SGA
123.26%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 94,625,963,290, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.40, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.48%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -105.44%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
94,625,963,290
Qualidade do rendimento
0.40
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.88%
Intangíveis para o total de activos
0.48%
Capex para fluxo de caixa operacional
-105.44%
Capex para receita
-5.03%
Capex para Depreciação
-441.44%
Número de Graham
4389.66
Retorno dos activos tangíveis
10.11%
Graham Líquido Líquido
1171.91
Capital de giro
94,083,000,000
Valor dos activos tangíveis
121,041,000,000
Valor atual líquido dos activos
93,474,000,000
Média das contas a receber
29,630,000,000
Média de contas a pagar
25,623,000,000
Inventário médio
44,536,500,000
Dias de vendas pendentes
71
Dias de contas a pagar pendentes
72
Dias de estoque em mãos
128
ROIC
13.02%
ROE
0.13%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.14, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.14, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.50, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 50.58, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 50.56, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.14
Rácio preço/valor contabilístico
2.14
Rácio preço/vendas
1.50
Rácio preço-fluxo de caixa
50.56
Rácio preço-lucro/crescimento
0.65
Múltiplo do valor da empresa
10.64
Preço justo valor
2.14
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
50.56
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
50.58
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.14
Valor da empresa em relação às vendas
0.53
Valor da empresa sobre o EBITDA
4.02
EV para o fluxo de caixa operacional
11.08
Rendimento dos ganhos
11.53%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.33%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
