AB Volvo (publ)
Símbolo: VOLAF
PNK
25.2
USDPreço de mercado atual
10.9008
Rácio P/E
-0.0147
Rácio PEG
49.82B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
AB Volvo (publ) (VOLAF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.27%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.09%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.30%
Rendimento do capital empregue
0.19%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da VOLAF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 114.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (84.63%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (27.30%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 114.18% |
Rácio de liquidez | 84.63% |
Rácio de liquidez | 27.30% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da VOLAF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.61% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.79%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.20%, e o EBT por EBIT, 96.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.02%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 12.61% |
Taxa efectiva de imposto | 24.79% |
Lucro Líquido por EBT | 73.20% |
EBT por EBIT | 96.85% |
EBIT por receita | 13.02% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.14, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 85 |
Dias de inventário pendentes | 79 |
Ciclo operacional | 205.78 |
Dias de contas a pagar pendentes | 79 |
Ciclo de conversão de caixa | 127 |
Giro de contas a receber | 2.89 |
Giro de contas a pagar | 4.64 |
Giro de Estoque | 4.60 |
Rotatividade de activos fixos | 4.83 |
Rotatividade de activos | 0.77 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 17.39, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.29, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 44.97, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.56 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 17.39 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.29 |
Caixa por ação | 44.97 |
Rácio de pagamento | 0.56 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.25 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.14 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.34 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.33 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.64 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 34.42%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.54, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 47.18%, e da dívida total em relação à capitalização, 60.65%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 40.01 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 34.42% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.54 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 47.18% |
Dívida total em relação à capitalização | 60.65% |
Cobertura de juros | 40.01 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.14 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.48 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 271.90, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 24.51, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 87.45, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 67.99, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 271.90 |
Lucro líquido por ação | 24.51 |
Valor contabilístico por ação | 87.45 |
Valor contabilístico tangível por ação | 67.99 |
Capital próprio por ação | 87.45 |
Juros da dívida por ação | 114.43 |
Capex por ação | -14.10 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.75%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 33.63%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 75.40%, e o crescimento do rendimento operacional, 75.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 52.27%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 52.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 16.75% |
Crescimento do lucro bruto | 33.63% |
Crescimento do EBIT | 75.40% |
Crescimento do lucro operacional | 75.40% |
Crescimento do lucro líquido | 52.27% |
Crescimento do EPS | 52.33% |
Crescimento do EPS Diluído | 52.33% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.02% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.02% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.71% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -19.76% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -126.90% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 102.26% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 41.36% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 63.36% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 139.94% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -14.51% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -12.84% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1287.17% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 100.03% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 157.98% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 133.26% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 44.03% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 22.39% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 366.77% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 229.48% |
Crescimento das contas a receber | 9.11% |
Crescimento do inventário | 1.55% |
Crescimento dos activos | 8.38% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 9.29% |
Crescimento da dívida | 15.48% |
Crescimento das despesas de I&D | 18.29% |
Crescimento dos gastos com SGA | 21.68% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 677,789,494,921.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.82%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.24%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -107.46%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 677,789,494,921.5 |
Qualidade do rendimento | 0.54 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.82% |
Intangíveis para o total de activos | 6.24% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -107.46% |
Capex para receita | -5.19% |
Capex para Depreciação | -156.19% |
Número de Graham | 219.60 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.79% |
Graham Líquido Líquido | -120.45 |
Capital de giro | 67,012,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 138,227,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -149,696,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 171,657,000,000 |
Média de contas a pagar | 86,582,000,000 |
Inventário médio | 76,276,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 118 |
Dias de contas a pagar pendentes | 75 |
Dias de estoque em mãos | 70 |
ROIC | 14.84% |
ROE | 0.28% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.46, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.46, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.98, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 61.95, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.72, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.46 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.46 |
Rácio preço/vendas | 0.98 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 15.72 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.01 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.02 |
Preço justo valor | 3.46 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 15.72 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 61.95 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.95 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.23 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.88 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 25.41 |
Rendimento dos ganhos | 9.50% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -0.38% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da AB Volvo (publ) (VOLAF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 10.901 em 2024.
Qual é o símbolo da ação AB Volvo (publ)?
O símbolo de registo das acções da AB Volvo (publ) é VOLAF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da AB Volvo (publ) é 2010-04-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 25.200 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 49821336079.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.015 atual é -0.015 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 91242.