Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.215% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.048%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.036%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.031%, é um testemunho da capacidade da Nippon Piston Ring Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Nippon Piston Ring Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.058%. Além disso, a proficiência da Nippon Piston Ring Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.060%.
Preços das acções
Os preços das acções da Nippon Piston Ring Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1707, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1679. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Nippon Piston Ring Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 6461.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 148.47% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (69.52%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (26.19%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
148.47%
Rácio de liquidez
69.52%
Rácio de liquidez
26.19%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 6461.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.34% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 30.34%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 66.77%, e o EBT por EBIT, 111.19%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.80%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
5.34%
Taxa efectiva de imposto
30.34%
Lucro Líquido por EBT
66.77%
EBT por EBIT
111.19%
EBIT por receita
4.80%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.48, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
70
Dias de inventário pendentes
111
Ciclo operacional
177.32
Dias de contas a pagar pendentes
25
Ciclo de conversão de caixa
153
Giro de contas a receber
5.49
Giro de contas a pagar
14.78
Giro de Estoque
3.29
Rotatividade de activos fixos
2.12
Rotatividade de activos
0.86
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 538.87, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
538.87
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.50%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.34, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 9.01%, e da dívida total em relação à capitalização, 25.43%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 27.32 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
18.50%
Rácio dívida/capital próprio
0.34
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
9.01%
Dívida total em relação à capitalização
25.43%
Cobertura de juros
27.32
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.84
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.24%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.01%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -9.21%, e o crescimento do rendimento operacional, -9.21%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -6.22%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -6.99%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
15.24%
Crescimento do lucro bruto
6.01%
Crescimento do EBIT
-9.21%
Crescimento do lucro operacional
-9.21%
Crescimento do lucro líquido
-6.22%
Crescimento do EPS
-6.99%
Crescimento do EPS Diluído
-6.98%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.78%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.82%
Crescimento dos dividendos por ação
74.12%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-20.67%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-55.80%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
31.72%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
10.85%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
12.26%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-9.68%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-10.39%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
47.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-4.96%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-16.21%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
288.42%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
79.39%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
20.22%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
27.12%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
142.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
10.49%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
9.79%
Crescimento das contas a receber
5.38%
Crescimento do inventário
17.82%
Crescimento dos activos
2.18%
Crescimento do valor contabilístico por ação
8.04%
Crescimento da dívida
-13.23%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.40, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.40, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.40
Rácio preço/valor contabilístico
0.40
Rácio preço/vendas
0.25
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.14
Múltiplo do valor da empresa
2.41
Preço justo valor
0.40
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
