Sector de atividade: Scientific & Technical Instruments
DIRECTOR GERAL:Mr. Akira Kasai
Empregados a tempo inteiro:4834
Cidade:Saitama
Endereço:Sanshoku Building
IPO:2000-01-10
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.283% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.162%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.116%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.088%, é um testemunho da capacidade da Shibaura Electronics Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Shibaura Electronics Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.116%. Além disso, a proficiência da Shibaura Electronics Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.151%.
Preços das acções
Os preços das acções da Shibaura Electronics Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6100, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6010. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Shibaura Electronics Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 6957.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 405.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (273.79%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (164.75%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
405.09%
Rácio de liquidez
273.79%
Rácio de liquidez
164.75%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 6957.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.06% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 32.10%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 67.83%, e o EBT por EBIT, 105.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.20%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
17.06%
Taxa efectiva de imposto
32.10%
Lucro Líquido por EBT
67.83%
EBT por EBIT
105.27%
EBIT por receita
16.20%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 385.42% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
274
Dias de inventário pendentes
142
Ciclo operacional
236.33
Dias de contas a pagar pendentes
66
Ciclo de conversão de caixa
171
Giro de contas a receber
3.85
Giro de contas a pagar
5.56
Giro de Estoque
2.58
Rotatividade de activos fixos
3.45
Rotatividade de activos
0.76
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 409.87, e o fluxo de caixa livre por ação, 409.87, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1684.94, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
409.87
Fluxo de caixa livre por ação
409.87
Caixa por ação
1684.94
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.10
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.57
Rácio de cobertura de curto prazo
4.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.83%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.29%, e da dívida total em relação à capitalização, 3.43%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1328.75 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
2.83%
Rácio dívida/capital próprio
0.04
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.29%
Dívida total em relação à capitalização
3.43%
Cobertura de juros
1328.75
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.57
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.26
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.43%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 1.95%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -2.02%, e o crescimento do rendimento operacional, -2.02%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 4.82%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 5.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
8.43%
Crescimento do lucro bruto
1.95%
Crescimento do EBIT
-2.02%
Crescimento do lucro operacional
-2.02%
Crescimento do lucro líquido
4.82%
Crescimento do EPS
5.50%
Crescimento do EPS Diluído
5.50%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.65%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.65%
Crescimento dos dividendos por ação
101.31%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-3.19%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-40.10%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
108.95%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
32.21%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
27.81%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
60.99%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
27.10%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
3.35%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
669.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
69.15%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
120.81%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
127.09%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
49.20%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
32.95%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
334.17%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
151.70%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
101.46%
Crescimento das contas a receber
3.52%
Crescimento do inventário
1.74%
Crescimento dos activos
0.81%
Crescimento do valor contabilístico por ação
11.42%
Crescimento da dívida
-40.41%
Crescimento das despesas de I&D
52.61%
Crescimento dos gastos com SGA
22.09%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.34, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.34, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 14.64, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.64, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.34
Rácio preço/valor contabilístico
1.34
Rácio preço/vendas
1.40
Rácio preço-fluxo de caixa
14.64
Rácio preço-lucro/crescimento
0.19
Múltiplo do valor da empresa
9.83
Preço justo valor
1.34
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
14.64
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
14.64
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
