KOA Corporation
Símbolo: 6999.T
JPX
1469
JPYPreço de mercado atual
21.0334
Rácio P/E
0.1568
Rácio PEG
54.49B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
KOA Corporation (6999-T) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 6999.T revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 414.64% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (314.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (199.79%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 414.64% |
Rácio de liquidez | 314.30% |
Rácio de liquidez | 199.79% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 6999.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.16% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 30.64%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 69.36%, e o EBT por EBIT, 148.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.13%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.16% |
Taxa efectiva de imposto | 30.64% |
Lucro Líquido por EBT | 69.36% |
EBT por EBIT | 148.96% |
EBIT por receita | 4.13% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.15, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 386.54% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 314 |
Dias de inventário pendentes | 111 |
Ciclo operacional | 205.34 |
Dias de contas a pagar pendentes | 41 |
Ciclo de conversão de caixa | 164 |
Giro de contas a receber | 3.87 |
Giro de contas a pagar | 8.84 |
Giro de Estoque | 3.29 |
Rotatividade de activos fixos | 1.23 |
Rotatividade de activos | 0.50 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 192.15, e o fluxo de caixa livre por ação, 192.15, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 877.36, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 192.15 |
Fluxo de caixa livre por ação | 192.15 |
Caixa por ação | 877.36 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.23 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 10.58 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.40, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 27.99%, e da dívida total em relação à capitalização, 28.43%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 25.28 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 24.09% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.40 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 27.99% |
Dívida total em relação à capitalização | 28.43% |
Cobertura de juros | 25.28 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.23 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.65 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1748.11, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 74.66, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2118.52, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2043.91, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1748.11 |
Lucro líquido por ação | 74.66 |
Valor contabilístico por ação | 2118.52 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2043.91 |
Capital próprio por ação | 2118.52 |
Juros da dívida por ação | 841.47 |
Capex por ação | -480.85 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -26.52%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -67.75%, e o crescimento do rendimento operacional, -67.75%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -62.41%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -62.43%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -13.64% |
Crescimento do lucro bruto | -26.52% |
Crescimento do EBIT | -67.75% |
Crescimento do lucro operacional | -67.75% |
Crescimento do lucro líquido | -62.41% |
Crescimento do EPS | -62.43% |
Crescimento do EPS Diluído | -62.43% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.05% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.05% |
Crescimento dos dividendos por ação | 11.30% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -18.43% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -250.18% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 42.82% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 14.93% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 28.03% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 38.05% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 227.21% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 33.17% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 12.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 169.51% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 35.43% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 51.46% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 30.10% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 27.04% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 150.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 38.04% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 997.24% |
Crescimento das contas a receber | 3.35% |
Crescimento do inventário | 0.43% |
Crescimento dos activos | 14.90% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.52% |
Crescimento da dívida | 83.24% |
Crescimento das despesas de I&D | -0.57% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2163.26% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 53,599,433,564, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.56, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.20, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.20%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.14%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -251.64%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 53,599,433,564 |
Qualidade do rendimento | 2.56 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.20 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.20% |
Intangíveis para o total de activos | 2.14% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -251.64% |
Capex para receita | -27.51% |
Capex para Depreciação | -364.70% |
Número de Graham | 1886.46 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.18% |
Graham Líquido Líquido | 30.15 |
Capital de giro | 49,373,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 75,806,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 14,074,000,000 |
Média das contas a receber | 16,501,500,000 |
Média de contas a pagar | 5,410,500,000 |
Inventário médio | 13,935,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 94 |
Dias de contas a pagar pendentes | 41 |
Dias de estoque em mãos | 111 |
ROIC | 2.08% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.90, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.17, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.17, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.74 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.74 |
Rácio preço/vendas | 0.90 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.17 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.16 |
Múltiplo do valor da empresa | 12.67 |
Preço justo valor | 0.74 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.17 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.17 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.68 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.83 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.55 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.56 |
Rendimento dos ganhos | 5.15% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -20.00% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da KOA Corporation (6999.T) na JPX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.033 em 2024.
Qual é o símbolo da ação KOA Corporation?
O símbolo de registo das acções da KOA Corporation é 6999.T.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da KOA Corporation é 2001-01-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 1469.000 JPY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 54492021753.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.157 atual é 0.157 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4311.