Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.154% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.002%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.068%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.074%, é um testemunho da capacidade da Hino Motors, Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hino Motors, Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.281%. Além disso, a proficiência da Hino Motors, Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.006%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hino Motors, Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $460.4, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $451.5. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hino Motors, Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 7205.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 93.97% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (43.02%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.67%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
93.97%
Rácio de liquidez
43.02%
Rácio de liquidez
10.67%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 7205.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -4.94% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -24.80%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 137.11%, e o EBT por EBIT, 2134.32%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -0.23%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-4.94%
Taxa efectiva de imposto
-24.80%
Lucro Líquido por EBT
137.11%
EBT por EBIT
2134.32%
EBIT por receita
-0.23%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.94, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
43
Dias de inventário pendentes
91
Ciclo operacional
153.19
Dias de contas a pagar pendentes
59
Ciclo de conversão de caixa
94
Giro de contas a receber
5.84
Giro de contas a pagar
6.17
Giro de Estoque
4.02
Rotatividade de activos fixos
3.42
Rotatividade de activos
1.10
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 192.82, e o fluxo de caixa livre por ação, 192.82, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 151.22, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
192.82
Fluxo de caixa livre por ação
192.82
Caixa por ação
151.22
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.33
Rácio de cobertura de curto prazo
0.37
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.81%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.91, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 8.77%, e da dívida total em relação à capitalização, 47.60%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -0.32 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
23.81%
Rácio dívida/capital próprio
0.91
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
8.77%
Dívida total em relação à capitalização
47.60%
Cobertura de juros
-0.32
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.33
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.82
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.70%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 106.56%, e o crescimento do rendimento operacional, 106.56%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -1144.02%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -1144.03%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-2.59%
Crescimento do lucro bruto
17.70%
Crescimento do EBIT
106.56%
Crescimento do lucro operacional
106.56%
Crescimento do lucro líquido
-1144.02%
Crescimento do EPS
-1144.03%
Crescimento do EPS Diluído
-1144.03%
Crescimento dos dividendos por ação
41.68%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-1.58%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-8.50%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-5.84%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-20.62%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-26.33%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
9.47%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
23.34%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
119.31%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-263.34%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-252.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-242.65%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
71.86%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-8.85%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-15.58%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
30.84%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-39.28%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-41.38%
Crescimento das contas a receber
-4.24%
Crescimento do inventário
12.69%
Crescimento dos activos
2.18%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-17.33%
Crescimento da dívida
-6.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.72, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.72, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.39, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.39, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.72
Rácio preço/valor contabilístico
0.72
Rácio preço/vendas
0.17
Rácio preço-fluxo de caixa
2.39
Múltiplo do valor da empresa
3.02
Preço justo valor
0.72
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
2.39
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
2.39
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
