Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -47.308% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -542.930%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -539.713%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.956%, é um testemunho da capacidade da Hyzon Motors Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hyzon Motors Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.915%. Além disso, a proficiência da Hyzon Motors Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.234%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hyzon Motors Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.562, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.5475. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hyzon Motors Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HYZN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 358.43% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (269.64%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (263.86%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
358.43%
Rácio de liquidez
269.64%
Rácio de liquidez
263.86%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HYZN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -54110.85% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 2.01%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.74%, e o EBT por EBIT, 99.66%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -54292.96%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-54110.85%
Taxa efectiva de imposto
2.01%
Lucro Líquido por EBT
99.74%
EBT por EBIT
99.66%
EBIT por receita
-54292.96%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.58, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 13.86% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
270
Dias de inventário pendentes
638
Ciclo operacional
3271.52
Dias de contas a pagar pendentes
33
Ciclo de conversão de caixa
3239
Giro de contas a receber
0.14
Giro de contas a pagar
11.14
Giro de Estoque
0.57
Rotatividade de activos fixos
0.01
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.55, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.59, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.46, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -397.67, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.55
Fluxo de caixa livre por ação
-0.59
Caixa por ação
0.46
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-397.67
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.06
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-17.95
Rácio de cobertura de curto prazo
-74.47
Rácio de cobertura das despesas de capital
-17.28
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-17.28
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.92%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.20%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.46%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 17.18 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
3.92%
Rácio dívida/capital próprio
0.06
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.20%
Dívida total em relação à capitalização
5.46%
Cobertura de juros
17.18
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-17.95
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.47
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.75, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.53, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.53, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Lucro líquido por ação
-0.75
Valor contabilístico por ação
0.53
Valor contabilístico tangível por ação
0.53
Capital próprio por ação
0.53
Juros da dívida por ação
0.03
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -92.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 1.31%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -3.56%, e o crescimento do rendimento operacional, -3.56%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -237.61%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -240.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-92.08%
Crescimento do lucro bruto
1.31%
Crescimento do EBIT
-3.56%
Crescimento do lucro operacional
-3.56%
Crescimento do lucro líquido
-237.61%
Crescimento do EPS
-240.91%
Crescimento do EPS Diluído
-240.91%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.32%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.32%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
9.05%
Crescimento do fluxo de caixa livre
12.11%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-392170.14%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-392170.14%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-7719.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-9715.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-9715.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-772.99%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
61369.59%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
61369.59%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
497.19%
Crescimento das contas a receber
-71.03%
Crescimento do inventário
-18.96%
Crescimento dos activos
-48.63%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-56.97%
Crescimento da dívida
-21.51%
Crescimento das despesas de I&D
8.94%
Crescimento dos gastos com SGA
2.55%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 114,346,730, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.74, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
114,346,730
Qualidade do rendimento
0.74
Pesquisa e desenvolvimento para receita
14450.51%
Capex para fluxo de caixa operacional
5.79%
Capex para receita
-2660.68%
Capex para Depreciação
-197.36%
Compensação baseada em ações para receita
2535.93%
Número de Graham
3.01
Retorno dos activos tangíveis
-95.56%
Graham Líquido Líquido
0.27
Capital de giro
109,970,000
Valor dos activos tangíveis
130,000,000
Valor atual líquido dos activos
89,923,000
Média das contas a receber
5,476,500
Média de contas a pagar
7,638,500
Inventário médio
32,182,000
Dias de vendas pendentes
3044
Dias de contas a pagar pendentes
27
Dias de estoque em mãos
536
ROIC
-129.11%
ROE
-1.41%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.05, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.05, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 402.60, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.96, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1.01, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.05
Rácio preço/valor contabilístico
1.05
Rácio preço/vendas
402.60
Rácio preço-fluxo de caixa
-1.01
Múltiplo do valor da empresa
-1.36
Preço justo valor
1.05
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1.01
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.96
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.68
Valor da empresa em relação às vendas
387.62
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.65
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.84
Rendimento dos ganhos
-84.01%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-65.48%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
