Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.155% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.048%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.035%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.043%, é um testemunho da capacidade da Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.110%. Além disso, a proficiência da Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.130%.
Preços das acções
Os preços das acções da Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2190, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2141. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 8052.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 151.49% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (136.89%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (57.18%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
151.49%
Rácio de liquidez
136.89%
Rácio de liquidez
57.18%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 8052.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.13% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 31.63%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 68.07%, e o EBT por EBIT, 106.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.79%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
5.13%
Taxa efectiva de imposto
31.63%
Lucro Líquido por EBT
68.07%
EBT por EBIT
106.96%
EBIT por receita
4.79%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.51, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 286.89% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
137
Dias de inventário pendentes
14
Ciclo operacional
141.71
Dias de contas a pagar pendentes
160
Ciclo de conversão de caixa
-18
Giro de contas a receber
2.87
Giro de contas a pagar
2.29
Giro de Estoque
25.21
Rotatividade de activos fixos
52.70
Rotatividade de activos
1.24
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 24.16, e o fluxo de caixa livre por ação, 24.16, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1496.63, mostra a posição de liquidez.
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Fluxo de caixa operacional por ação
24.16
Fluxo de caixa livre por ação
24.16
Caixa por ação
1496.63
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 770.14 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
770.14
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.41
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.49%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 33.90%, e o crescimento do rendimento operacional, 33.90%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 15.42%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 16.11%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
8.08%
Crescimento do lucro bruto
11.49%
Crescimento do EBIT
33.90%
Crescimento do lucro operacional
33.90%
Crescimento do lucro líquido
15.42%
Crescimento do EPS
16.11%
Crescimento do EPS Diluído
16.11%
Crescimento dos dividendos por ação
-6.99%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
292.56%
Crescimento do fluxo de caixa livre
292.56%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
22.33%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-0.71%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-9.82%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
540.09%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-26.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
21.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
647.84%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
53.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-1.94%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
163.97%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
43.84%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
28.08%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
141.96%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
26.87%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
21.10%
Crescimento das contas a receber
10.06%
Crescimento do inventário
14.91%
Crescimento dos activos
19.04%
Crescimento do valor contabilístico por ação
8.52%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.14, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.14, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.36, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 90.13, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 94.58, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.14
Rácio preço/valor contabilístico
1.14
Rácio preço/vendas
0.36
Rácio preço-fluxo de caixa
94.58
Rácio preço-lucro/crescimento
0.71
Múltiplo do valor da empresa
12.11
Preço justo valor
1.14
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
94.58
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
90.13
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
