Em termos simples, a Sato Shoji Corporation tem 21.135 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.076% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.023%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.026%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.042%, é um testemunho da capacidade da Sato Shoji Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sato Shoji Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.122%. Além disso, a proficiência da Sato Shoji Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.079%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sato Shoji Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1756, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1727. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sato Shoji Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 8065.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 139.79% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (69.29%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3.78%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
139.79%
Rácio de liquidez
69.29%
Rácio de liquidez
3.78%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 8065.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.55% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 26.01%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 73.96%, e o EBT por EBIT, 157.19%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.26%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3.55%
Taxa efectiva de imposto
26.01%
Lucro Líquido por EBT
73.96%
EBT por EBIT
157.19%
EBIT por receita
2.26%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.40, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
69
Dias de inventário pendentes
42
Ciclo operacional
123.80
Dias de contas a pagar pendentes
81
Ciclo de conversão de caixa
43
Giro de contas a receber
4.44
Giro de contas a pagar
4.51
Giro de Estoque
8.77
Rotatividade de activos fixos
13.42
Rotatividade de activos
1.60
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 93.34, e o fluxo de caixa livre por ação, 93.34, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 129.56, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
93.34
Fluxo de caixa livre por ação
93.34
Caixa por ação
129.56
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.07
Rácio de cobertura de curto prazo
0.12
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 17.23%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.48, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 16.43%, e da dívida total em relação à capitalização, 32.42%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 22.21 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
17.23%
Rácio dívida/capital próprio
0.48
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
16.43%
Dívida total em relação à capitalização
32.42%
Cobertura de juros
22.21
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.07
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.78
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.45%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 7.88%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 7.01%, e o crescimento do rendimento operacional, 7.01%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 54.23%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 54.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
16.45%
Crescimento do lucro bruto
7.88%
Crescimento do EBIT
7.01%
Crescimento do lucro operacional
7.01%
Crescimento do lucro líquido
54.23%
Crescimento do EPS
54.78%
Crescimento do EPS Diluído
54.87%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.41%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.41%
Crescimento dos dividendos por ação
31.91%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
106.92%
Crescimento do fluxo de caixa livre
87.70%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
72.94%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
33.54%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
35.04%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-73.98%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-57.27%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-79.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
270.75%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
100.24%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
119.98%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
93.86%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
29.79%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
31.46%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
169.52%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
82.58%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
38.97%
Crescimento das contas a receber
6.23%
Crescimento do inventário
7.75%
Crescimento dos activos
7.66%
Crescimento do valor contabilístico por ação
10.60%
Crescimento da dívida
2.56%
Crescimento dos gastos com SGA
8.24%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.59, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.59, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.13, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 17.74, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.15, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.59
Rácio preço/valor contabilístico
0.59
Rácio preço/vendas
0.13
Rácio preço-fluxo de caixa
18.15
Rácio preço-lucro/crescimento
0.11
Múltiplo do valor da empresa
1.35
Preço justo valor
0.59
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
18.15
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
17.74
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
