Astena Holdings Co., Ltd.
Símbolo: 8095.T
JPX
485
JPYPreço de mercado atual
12.1508
Rácio P/E
0.1187
Rácio PEG
19.20B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Astena Holdings Co., Ltd. (8095-T) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.32%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 8095.T revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 126.20% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (84.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (16.22%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 126.20% |
Rácio de liquidez | 84.30% |
Rácio de liquidez | 16.22% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 8095.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.87% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.00%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.11%, e o EBT por EBIT, 121.71%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.18%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.87% |
Taxa efectiva de imposto | 21.00% |
Lucro Líquido por EBT | 79.11% |
EBT por EBIT | 121.71% |
EBIT por receita | 3.18% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.26, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 84 |
Dias de inventário pendentes | 115 |
Ciclo operacional | 251.21 |
Dias de contas a pagar pendentes | 125 |
Ciclo de conversão de caixa | 126 |
Giro de contas a receber | 2.68 |
Giro de contas a pagar | 2.92 |
Giro de Estoque | 3.17 |
Rotatividade de activos fixos | 3.54 |
Rotatividade de activos | 0.80 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 89.20, e o fluxo de caixa livre por ação, 89.20, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 118.30, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 89.20 |
Fluxo de caixa livre por ação | 89.20 |
Caixa por ação | 118.30 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.23 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.31 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.65%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.55, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 12.49%, e da dívida total em relação à capitalização, 35.33%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 22.43 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 23.65% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.55 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 12.49% |
Dívida total em relação à capitalização | 35.33% |
Cobertura de juros | 22.43 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.23 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.31 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1317.36, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 29.47, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 720.21, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 535.79, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1317.36 |
Lucro líquido por ação | 29.47 |
Valor contabilístico por ação | 720.21 |
Valor contabilístico tangível por ação | 535.79 |
Capital próprio por ação | 720.21 |
Juros da dívida por ação | 428.76 |
Capex por ação | -105.55 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.73%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -1.74%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 37.59%, e o crescimento do rendimento operacional, 37.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 100.61%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 102.40%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 4.73% |
Crescimento do lucro bruto | -1.74% |
Crescimento do EBIT | 37.59% |
Crescimento do lucro operacional | 37.59% |
Crescimento do lucro líquido | 100.61% |
Crescimento do EPS | 102.40% |
Crescimento do EPS Diluído | 102.40% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.88% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.88% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.53% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 321.43% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 33.18% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -15.18% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -29.10% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -33.71% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 168.31% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -18.63% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -66.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 31.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -32.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -51.16% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 44.12% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 21.38% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 9.37% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 205.31% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 85.85% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 27.33% |
Crescimento das contas a receber | 21.79% |
Crescimento do inventário | 13.77% |
Crescimento dos activos | 5.83% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.25% |
Crescimento da dívida | 13.16% |
Crescimento das despesas de I&D | 8.50% |
Crescimento dos gastos com SGA | 351.98% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 29,845,629,939, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.41, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.72%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.09%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -253.36%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 29,845,629,939 |
Qualidade do rendimento | 1.41 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.72% |
Intangíveis para o total de activos | 11.09% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -253.36% |
Capex para receita | -8.01% |
Capex para Depreciação | -164.11% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.17% |
Número de Graham | 691.00 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.94% |
Graham Líquido Líquido | -296.63 |
Capital de giro | 7,912,436,000 |
Valor dos activos tangíveis | 21,142,808,000 |
Valor atual líquido dos activos | -759,167,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 17,808,767,500 |
Média de contas a pagar | 10,274,306,500 |
Inventário médio | 10,142,699,500 |
Dias de vendas pendentes | 137 |
Dias de contas a pagar pendentes | 120 |
Dias de estoque em mãos | 107 |
ROIC | 1.84% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.69, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.69, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.57, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.56, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.69 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.69 |
Rácio preço/vendas | 0.37 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.56 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.12 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.70 |
Preço justo valor | 0.69 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.56 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 5.57 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.69 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.57 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.14 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.16 |
Rendimento dos ganhos | 5.93% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -12.85% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Astena Holdings Co., Ltd. (8095.T) na JPX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.151 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Astena Holdings Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Astena Holdings Co., Ltd. é 8095.T.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Astena Holdings Co., Ltd. é 2001-01-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 485.000 JPY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 19204933000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.119 atual é 0.119 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1404.