LifeMD, Inc.
Símbolo: LFMD
NASDAQ
10.18
USDPreço de mercado atual
-15.1229
Rácio P/E
0.2296
Rácio PEG
410.93M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
LifeMD, Inc. (LFMD) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.95%
Margem de lucro operacional
-0.08%
Margem de lucro líquido
-0.16%
Retorno sobre os activos
-0.39%
Retorno sobre o patrimônio líquido
4.60%
Rendimento do capital empregue
-0.69%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LFMD revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 99.40% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (90.54%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (78.59%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 99.40% |
Rácio de liquidez | 90.54% |
Rácio de liquidez | 78.59% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LFMD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -14.32% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 50.94%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 112.17%, e o EBT por EBIT, 185.91%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -7.70%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -14.32% |
Taxa efectiva de imposto | 50.94% |
Lucro Líquido por EBT | 112.17% |
EBT por EBIT | 185.91% |
EBIT por receita | -7.70% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.99, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 2815.75% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 91 |
Dias de inventário pendentes | 108 |
Ciclo operacional | 120.70 |
Dias de contas a pagar pendentes | 563 |
Ciclo de conversão de caixa | -442 |
Giro de contas a receber | 28.16 |
Giro de contas a pagar | 0.65 |
Giro de Estoque | 3.39 |
Rotatividade de activos fixos | 89.76 |
Rotatividade de activos | 2.45 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.42, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.25, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.89, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.13 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.42 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.25 |
Caixa por ação | 0.89 |
Rácio de pagamento | -0.13 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.58 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.84 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.68 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.40 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.66 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 32.39%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de -23.55, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 105.82%, e da dívida total em relação à capitalização, 104.44%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -6.24 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 32.39% |
Rácio dívida/capital próprio | -23.55 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 105.82% |
Dívida total em relação à capitalização | 104.44% |
Cobertura de juros | -6.24 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.84 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | -72.70 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.50, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.61, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.10, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.27, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.50 |
Lucro líquido por ação | -0.61 |
Valor contabilístico por ação | 0.10 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.27 |
Capital próprio por ação | 0.10 |
Juros da dívida por ação | 0.63 |
Capex por ação | -0.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 28.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 25.56%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 63.49%, e o crescimento do rendimento operacional, 63.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 54.25%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 57.93%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 28.15% |
Crescimento do lucro bruto | 25.56% |
Crescimento do EBIT | 63.49% |
Crescimento do lucro operacional | 63.49% |
Crescimento do lucro líquido | 54.25% |
Crescimento do EPS | 57.93% |
Crescimento do EPS Diluído | 57.93% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 9.45% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 9.45% |
Crescimento dos dividendos por ação | -8.64% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 138.46% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 100.24% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 3169.98% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 377.67% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 72.22% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 689.93% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 353.89% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 130.61% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -1230.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -332.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 85.67% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 210.72% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 1.78% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 9.01% |
Crescimento das contas a receber | 86.16% |
Crescimento do inventário | -25.47% |
Crescimento dos activos | 127.85% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 146.89% |
Crescimento da dívida | 358.69% |
Crescimento das despesas de I&D | 104.04% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.25% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 266,859,362.95, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.43, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.34, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.97%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 25.32%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -99.01%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 266,859,362.95 |
Qualidade do rendimento | -0.43 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.34 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.97% |
Intangíveis para o total de activos | 25.32% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -99.01% |
Capex para receita | -5.72% |
Capex para Depreciação | -132.32% |
Compensação baseada em ações para receita | 8.19% |
Número de Graham | 1.19 |
Retorno dos activos tangíveis | -47.16% |
Graham Líquido Líquido | -0.43 |
Capital de giro | 7,822,543 |
Valor dos activos tangíveis | -9,239,083 |
Valor atual líquido dos activos | -10,310,283 |
Capital Investido | 5 |
Média das contas a receber | 4,056,000 |
Média de contas a pagar | 10,595,824 |
Inventário médio | 3,231,647.5 |
Dias de vendas pendentes | 13 |
Dias de contas a pagar pendentes | 152 |
Dias de estoque em mãos | 38 |
ROIC | -66.38% |
ROE | -5.88% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -431.74, e o rácio preço/valor contabilístico, -431.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 39.14, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.94, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | -431.74 |
Rácio preço/valor contabilístico | -431.74 |
Rácio preço/vendas | 2.53 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.94 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.23 |
Múltiplo do valor da empresa | -62.36 |
Preço justo valor | -431.74 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.94 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 39.14 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 80.18 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.75 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -33.83 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 30.26 |
Rendimento dos ganhos | -7.33% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.03% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da LifeMD, Inc. (LFMD) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -15.123 em 2024.
Qual é o símbolo da ação LifeMD, Inc.?
O símbolo de registo das acções da LifeMD, Inc. é LFMD.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da LifeMD, Inc. é 2008-01-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 10.180 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 410925880.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.230 atual é 0.230 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 207.