Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.380% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.049%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.035%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.040%, é um testemunho da capacidade da Keiyo Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Keiyo Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.071%. Além disso, a proficiência da Keiyo Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.076%.
Preços das acções
Os preços das acções da Keiyo Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1299, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1297. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Keiyo Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 8168.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 158.47% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (16.64%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.00%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
158.47%
Rácio de liquidez
16.64%
Rácio de liquidez
10.00%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 8168.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.80% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 28.00%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 71.97%, e o EBT por EBIT, 98.01%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.90%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
4.80%
Taxa efectiva de imposto
28.00%
Lucro Líquido por EBT
71.97%
EBT por EBIT
98.01%
EBIT por receita
4.90%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.58, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
17
Dias de inventário pendentes
171
Ciclo operacional
176.14
Dias de contas a pagar pendentes
63
Ciclo de conversão de caixa
113
Giro de contas a receber
69.10
Giro de contas a pagar
5.79
Giro de Estoque
2.14
Rotatividade de activos fixos
3.90
Rotatividade de activos
1.16
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 34.86, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
34.86
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.74%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.22, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.41%, e da dívida total em relação à capitalização, 17.94%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 79.66 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
12.74%
Rácio dívida/capital próprio
0.22
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
10.41%
Dívida total em relação à capitalização
17.94%
Cobertura de juros
79.66
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.72
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.99%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -7.11%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -2.86%, e o crescimento do rendimento operacional, -2.86%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -2.09%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 25.40%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-9.99%
Crescimento do lucro bruto
-7.11%
Crescimento do EBIT
-2.86%
Crescimento do lucro operacional
-2.86%
Crescimento do lucro líquido
-2.09%
Crescimento do EPS
25.40%
Crescimento do EPS Diluído
25.40%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.13%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.13%
Crescimento dos dividendos por ação
1.51%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-87.24%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-147.70%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-53.85%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-21.90%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-10.10%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-7.72%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-77.04%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
13.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
61.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
188.29%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
992.45%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-5.26%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-0.70%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
2.98%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
0.86%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
1.27%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
1.52%
Crescimento das contas a receber
-9.89%
Crescimento do inventário
3.49%
Crescimento dos activos
-5.20%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-7.14%
Crescimento da dívida
36.65%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.62, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.62, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.80, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.62
Rácio preço/valor contabilístico
1.62
Rácio preço/vendas
0.80
Rácio preço-lucro/crescimento
3.93
Múltiplo do valor da empresa
13.68
Preço justo valor
1.62
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
