The Home Depot, Inc.
Símbolo: HD.NE
NEO
25.08
CADPreço de mercado atual
1.0829
Rácio P/E
0.0484
Rácio PEG
506.71B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
The Home Depot, Inc. (HD-NE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.33%
Margem de lucro operacional
0.15%
Margem de lucro líquido
0.10%
Retorno sobre os activos
0.20%
Retorno sobre o patrimônio líquido
69.62%
Rendimento do capital empregue
0.44%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HD.NE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 135.25% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (32.20%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (17.08%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 135.25% |
Rácio de liquidez | 32.20% |
Rácio de liquidez | 17.08% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HD.NE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.17%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 69.41%, e o EBT por EBIT, 93.12%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.98%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 13.95% |
Taxa efectiva de imposto | 24.17% |
Lucro Líquido por EBT | 69.41% |
EBT por EBIT | 93.12% |
EBIT por receita | 14.98% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 32 |
Dias de inventário pendentes | 74 |
Ciclo operacional | 81.39 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Ciclo de conversão de caixa | 46 |
Giro de contas a receber | 46.98 |
Giro de contas a pagar | 10.36 |
Giro de Estoque | 4.96 |
Rotatividade de activos fixos | 4.59 |
Rotatividade de activos | 2.06 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 14.89, e o fluxo de caixa livre por ação, 11.79, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.79, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.55 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 14.89 |
Fluxo de caixa livre por ação | 11.79 |
Caixa por ação | 3.79 |
Rácio de pagamento | 0.55 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.79 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.28 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.10 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.29 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.49 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 68.85%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 50.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 97.95%, e da dívida total em relação à capitalização, 98.04%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 13.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 68.85% |
Rácio dívida/capital próprio | 50.04 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 97.95% |
Dívida total em relação à capitalização | 98.04% |
Cobertura de juros | 13.95 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.28 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 72.68 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 152.82, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 15.16, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.05, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -11.03, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 152.82 |
Lucro líquido por ação | 15.16 |
Valor contabilístico por ação | 1.05 |
Valor contabilístico tangível por ação | -11.03 |
Capital próprio por ação | 1.05 |
Juros da dívida por ação | 54.24 |
Capex por ação | -3.23 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 0.25%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -5.86%, e o crescimento do rendimento operacional, -5.86%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -11.47%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -2.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 1.00% |
Crescimento do lucro bruto | 0.25% |
Crescimento do EBIT | -5.86% |
Crescimento do lucro operacional | -5.86% |
Crescimento do lucro líquido | -11.47% |
Crescimento do EPS | -2.76% |
Crescimento do EPS Diluído | -2.38% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.25% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -5.58% |
Crescimento dos dividendos por ação | 10.10% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 27.77% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 28.14% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 176.32% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 60.59% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 48.91% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 295.91% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 83.04% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 65.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 301.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 54.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 26.53% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -88.11% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 163.27% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 136.02% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 433.11% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 102.83% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 39.70% |
Crescimento das contas a receber | -2.86% |
Crescimento do inventário | -4.95% |
Crescimento dos activos | 5.56% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 162.97% |
Crescimento da dívida | 12.91% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.69% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 65,704,755,006, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.40, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 15.90%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -15.24%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 65,704,755,006 |
Qualidade do rendimento | 1.40 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.17 |
Intangíveis para o total de activos | 15.90% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -15.24% |
Capex para receita | -2.11% |
Capex para Depreciação | -99.35% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.25% |
Número de Graham | 18.88 |
Retorno dos activos tangíveis | 23.73% |
Graham Líquido Líquido | -58.14 |
Capital de giro | 7,760,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -11,017,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -45,055,000,000 |
Capital Investido | 50 |
Média das contas a receber | 3,377,000,000 |
Média de contas a pagar | 11,749,500,000 |
Inventário médio | 21,522,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 8 |
Dias de contas a pagar pendentes | 36 |
Dias de estoque em mãos | 75 |
ROIC | 30.94% |
ROE | 14.50% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 15.71, e o rácio preço/valor contabilístico, 15.71, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 29.26, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.11, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 15.71 |
Rácio preço/valor contabilístico | 15.71 |
Rácio preço/vendas | 2.19 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.11 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 11.05 |
Preço justo valor | 15.71 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.11 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 29.26 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 16.50 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.43 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 2.62 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 3.10 |
Rendimento dos ganhos | 87.93% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 104.21% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Home Depot, Inc. (HD.NE) na NEO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 1.083 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Home Depot, Inc.?
O símbolo de registo das acções da The Home Depot, Inc. é HD.NE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Home Depot, Inc. é 2022-03-21.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 25.080 CAD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 506706082168.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.048 atual é 0.048 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 463100.