Arealink Co., Ltd.
Símbolo: 8914.T
JPX
2990
JPYPreço de mercado atual
12.5181
Rácio P/E
0.1173
Rácio PEG
37.92B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Arealink Co., Ltd. (8914-T) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.34%
Margem de lucro operacional
0.19%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 8914.T revela a saúde financeira da empresa. O rácio rápido (477.23%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (472.90%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio de liquidez | 477.23% |
Rácio de liquidez | 472.90% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 8914.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 18.14% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 31.16%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 68.84%, e o EBT por EBIT, 96.58%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.78%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 18.14% |
Taxa efectiva de imposto | 31.16% |
Lucro Líquido por EBT | 68.84% |
EBT por EBIT | 96.58% |
EBIT por receita | 18.78% |
Eficiência operacional
Os 5 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 5 e a taxa de rotação das contas a receber 17754.27% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 477 |
Dias de inventário pendentes | 120 |
Ciclo operacional | 121.70 |
Ciclo de conversão de caixa | 122 |
Giro de contas a receber | 177.54 |
Giro de Estoque | 3.05 |
Rotatividade de activos fixos | 0.97 |
Rotatividade de activos | 0.47 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 178.24, e o fluxo de caixa livre por ação, 178.24, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1178.82, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 178.24 |
Fluxo de caixa livre por ação | 178.24 |
Caixa por ação | 1178.82 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.14 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.72 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 32.22%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 34.75%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.74%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 30.04 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 32.22% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.66 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 34.75% |
Dívida total em relação à capitalização | 39.74% |
Cobertura de juros | 30.04 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.14 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.05 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1771.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 222.50, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1973.17, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1968.60, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1771.48 |
Lucro líquido por ação | 222.50 |
Valor contabilístico por ação | 1973.17 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1968.60 |
Capital próprio por ação | 1973.17 |
Juros da dívida por ação | 1229.81 |
Capex por ação | -380.83 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.56%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 11.05%, e o crescimento do rendimento operacional, 11.05%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -2.15%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -2.21%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.59% |
Crescimento do lucro bruto | 11.56% |
Crescimento do EBIT | 11.05% |
Crescimento do lucro operacional | 11.05% |
Crescimento do lucro líquido | -2.15% |
Crescimento do EPS | -2.21% |
Crescimento do EPS Diluído | -2.21% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.07% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.07% |
Crescimento dos dividendos por ação | 46.71% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 119.94% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -105.93% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 77.44% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -23.52% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -0.46% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 236.83% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 245.53% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 39.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 102.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 52.95% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 26.30% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 97.22% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 30.97% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 37.39% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 72.52% |
Crescimento das contas a receber | -76.08% |
Crescimento do inventário | 22.58% |
Crescimento dos activos | 8.84% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.37% |
Crescimento da dívida | 19.27% |
Crescimento dos gastos com SGA | 22.04% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 35,870,438,610, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.12%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -136.79%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 35,870,438,610 |
Qualidade do rendimento | 1.25 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 0.12% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -136.79% |
Capex para receita | -21.50% |
Capex para Depreciação | -423.06% |
Número de Graham | 3142.96 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.69% |
Graham Líquido Líquido | -506.19 |
Capital de giro | 14,825,167,000 |
Valor dos activos tangíveis | 24,963,137,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,767,785,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 276,227,000 |
Média de contas a pagar | 155,852,000 |
Inventário médio | 5,738,913,500 |
Dias de vendas pendentes | 2 |
Dias de contas a pagar pendentes | 4 |
Dias de estoque em mãos | 154 |
ROIC | 7.12% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.52, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.52, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.56, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.77, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.77, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.52 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.52 |
Rácio preço/vendas | 1.56 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 16.77 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.12 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.13 |
Preço justo valor | 1.52 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 16.77 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 16.77 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.36 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.60 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.77 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 10.16 |
Rendimento dos ganhos | 8.27% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -3.81% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Arealink Co., Ltd. (8914.T) na JPX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.518 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Arealink Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Arealink Co., Ltd. é 8914.T.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Arealink Co., Ltd. é 2003-08-08.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2990.000 JPY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 37923889250.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.117 atual é 0.117 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 60.