Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.105% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.017%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.014%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.030%, é um testemunho da capacidade da Kitakei Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kitakei Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.064%. Além disso, a proficiência da Kitakei Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.072%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kitakei Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $863, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $858. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kitakei Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 9872.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 175.02% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (144.61%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (82.68%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
175.02%
Rácio de liquidez
144.61%
Rácio de liquidez
82.68%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 9872.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.11% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 34.91%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 65.09%, e o EBT por EBIT, 127.45%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.65%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
2.11%
Taxa efectiva de imposto
34.91%
Lucro Líquido por EBT
65.09%
EBT por EBIT
127.45%
EBIT por receita
1.65%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.75, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 711.49% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
145
Dias de inventário pendentes
11
Ciclo operacional
62.53
Dias de contas a pagar pendentes
86
Ciclo de conversão de caixa
-24
Giro de contas a receber
7.11
Giro de contas a pagar
4.24
Giro de Estoque
32.50
Rotatividade de activos fixos
36.49
Rotatividade de activos
2.19
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 29.44, e o fluxo de caixa livre por ação, 29.44, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1255.77, mostra a posição de liquidez.
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Fluxo de caixa operacional por ação
29.44
Fluxo de caixa livre por ação
29.44
Caixa por ação
1255.77
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de -11.26 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
-11.26
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.14
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6722.97, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 87.60, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1439.63, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1418.37, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
6722.97
Lucro líquido por ação
87.60
Valor contabilístico por ação
1439.63
Valor contabilístico tangível por ação
1418.37
Capital próprio por ação
1439.63
Juros da dívida por ação
0.03
Capex por ação
-19.14
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.45%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.51%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 18.40%, e o crescimento do rendimento operacional, 18.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 26.75%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 26.77%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.45%
Crescimento do lucro bruto
6.51%
Crescimento do EBIT
18.40%
Crescimento do lucro operacional
18.40%
Crescimento do lucro líquido
26.75%
Crescimento do EPS
26.77%
Crescimento do EPS Diluído
26.77%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.01%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.01%
Crescimento dos dividendos por ação
0.07%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
416.89%
Crescimento do fluxo de caixa livre
974.90%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
33.84%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
9.42%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
16.03%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
52.55%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
90.35%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
183.78%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
52.42%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
49.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
11.53%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
41.01%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
17.86%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
11.74%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
140.73%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
20.30%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
9.12%
Crescimento das contas a receber
5.42%
Crescimento do inventário
-6.80%
Crescimento dos activos
1.93%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.22%
Crescimento da dívida
-86.20%
Crescimento dos gastos com SGA
4.58%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -3,948,636,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.67%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -9.72%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
-3,948,636,000
Qualidade do rendimento
2.25
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.09
Intangíveis para o total de activos
0.67%
Capex para fluxo de caixa operacional
-9.72%
Capex para receita
-0.28%
Capex para Depreciação
-130.02%
Número de Graham
1684.45
Retorno dos activos tangíveis
2.80%
Graham Líquido Líquido
993.46
Capital de giro
10,628,645,000
Valor dos activos tangíveis
13,158,242,000
Valor atual líquido dos activos
9,366,256,000
Média das contas a receber
11,601,148,000
Média de contas a pagar
11,477,802,500
Inventário médio
1,728,753,500
Dias de vendas pendentes
70
Dias de contas a pagar pendentes
86
Dias de estoque em mãos
11
ROIC
4.74%
ROE
0.06%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.61, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.61, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.13, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 29.46, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 29.45, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.61
Rácio preço/valor contabilístico
0.61
Rácio preço/vendas
0.13
Rácio preço-fluxo de caixa
29.45
Rácio preço-lucro/crescimento
0.35
Múltiplo do valor da empresa
18.67
Preço justo valor
0.61
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
29.45
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
29.46
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.58
Valor da empresa em relação às vendas
-0.06
Valor da empresa sobre o EBITDA
-3.56
EV para o fluxo de caixa operacional
-2.16
Rendimento dos ganhos
10.55%
Rendimento do fluxo de caixa livre
21.41%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
