Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.600% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.502%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.148%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da Geberit AG para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.741%.
Preços das acções
Os preços das acções da Geberit AG têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $520, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $511.8. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Geberit AG.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GEBN.SW oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 4.28%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 95.72%, e o EBT por EBIT, 30.80%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 50.24%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
15.47%
Taxa efectiva de imposto
4.28%
Lucro Líquido por EBT
95.72%
EBT por EBIT
30.80%
EBIT por receita
50.24%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 22.29, e o fluxo de caixa livre por ação, 17.01, mostram a geração de caixa por ação.
Um rácio de pagamento de 0.63 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
22.29
Fluxo de caixa livre por ação
17.01
Rácio de pagamento
0.63
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.17
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.76
Rácio de cobertura das despesas de capital
4.22
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.26
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 118.84 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
118.84
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 33.08%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 308.48%, e o crescimento do rendimento operacional, 308.48%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -100.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -100.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-9.08%
Crescimento do lucro bruto
33.08%
Crescimento do EBIT
308.48%
Crescimento do lucro operacional
308.48%
Crescimento do lucro líquido
-100.00%
Crescimento do EPS
-100.00%
Crescimento do EPS Diluído
-100.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-100.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-100.00%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-100.00%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-100.00%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
-100.00%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.00%
Crescimento da dívida
-100.00%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
-100.00%
Rácios de avaliação
O rácio preço para vendas, 4.07, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 31.97, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.66, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço/vendas
4.07
Rácio preço-fluxo de caixa
24.66
Rácio preço-lucro/crescimento
8.03
Múltiplo do valor da empresa
7.61
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
24.66
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
31.97
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
