Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.818% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.361%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.132%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.082%, é um testemunho da capacidade da Abiomed, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Abiomed, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.096%. Além disso, a proficiência da Abiomed, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.243%.
Preços das acções
Os preços das acções da Abiomed, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $377.95, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $376.5608. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Abiomed, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ABMD revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 705.25% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (613.34%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (95.93%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
705.25%
Rácio de liquidez
613.34%
Rácio de liquidez
95.93%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ABMD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 18.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 28.37%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 71.63%, e o EBT por EBIT, 51.13%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 36.12%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
18.47%
Taxa efectiva de imposto
28.37%
Lucro Líquido por EBT
71.63%
EBT por EBIT
51.13%
EBIT por receita
36.12%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 7.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 6 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1138.70% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
613
Dias de inventário pendentes
182
Ciclo operacional
214.36
Dias de contas a pagar pendentes
69
Ciclo de conversão de caixa
146
Giro de contas a receber
11.39
Giro de contas a pagar
5.32
Giro de Estoque
2.00
Rotatividade de activos fixos
4.87
Rotatividade de activos
0.62
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.28, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.49, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 16.69, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.28, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
6.28
Fluxo de caixa livre por ação
5.49
Caixa por ação
16.69
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.28
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.87
Rácio de cobertura das despesas de capital
7.98
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
7.98
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 7.48 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Cobertura de juros
7.48
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.11
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 22.70, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 3.00, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 33.08, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 30.39, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
22.70
Lucro líquido por ação
3.00
Valor contabilístico por ação
33.08
Valor contabilístico tangível por ação
30.39
Capital próprio por ação
33.08
Juros da dívida por ação
1.10
Capex por ação
-0.79
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 14,920,383,800, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.09, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.32%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.53%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
14,920,383,800
Qualidade do rendimento
2.09
Pesquisa e desenvolvimento para receita
15.84%
Intangíveis para o total de activos
7.32%
Capex para fluxo de caixa operacional
-12.53%
Capex para receita
-3.47%
Capex para Depreciação
-127.32%
Compensação baseada em ações para receita
5.11%
Número de Graham
47.28
Retorno dos activos tangíveis
8.80%
Graham Líquido Líquido
15.48
Capital de giro
838,016,000
Valor dos activos tangíveis
1,380,904,000
Valor atual líquido dos activos
806,406,000
Média das contas a receber
93,893,500
Média de contas a pagar
35,094,000
Inventário médio
87,520,000
Dias de vendas pendentes
32
Dias de contas a pagar pendentes
69
Dias de estoque em mãos
182
ROIC
17.76%
ROE
0.09%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 11.52, e o rácio preço/valor contabilístico, 11.52, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 16.65, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 68.83, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 60.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
11.52
Rácio preço/valor contabilístico
11.52
Rácio preço/vendas
16.65
Rácio preço-fluxo de caixa
60.67
Rácio preço-lucro/crescimento
-5.72
Múltiplo do valor da empresa
43.20
Preço justo valor
11.52
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
60.67
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
68.83
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
10.01
Valor da empresa em relação às vendas
14.46
Valor da empresa sobre o EBITDA
37.23
EV para o fluxo de caixa operacional
52.28
Rendimento dos ganhos
0.91%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.66%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
