Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.122% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.029%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.006%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.013%, é um testemunho da capacidade da AutoCanada Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da AutoCanada Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.076%. Além disso, a proficiência da AutoCanada Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.112%.
Preços das acções
Os preços das acções da AutoCanada Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $24.87, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $23.97. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da AutoCanada Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ACQ.TO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 104.87% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (22.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.13%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
104.87%
Rácio de liquidez
22.92%
Rácio de liquidez
7.13%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ACQ.TO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.10% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 37.94%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 58.08%, e o EBT por EBIT, 37.40%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
1.10%
Taxa efectiva de imposto
37.94%
Lucro Líquido por EBT
58.08%
EBT por EBIT
37.40%
EBIT por receita
2.93%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
23
Dias de inventário pendentes
77
Ciclo operacional
90.89
Dias de contas a pagar pendentes
4
Ciclo de conversão de caixa
87
Giro de contas a receber
26.45
Giro de contas a pagar
92.14
Giro de Estoque
4.73
Rotatividade de activos fixos
8.16
Rotatividade de activos
1.99
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.43, e o fluxo de caixa livre por ação, -5.19, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.58, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-2.43
Fluxo de caixa livre por ação
-5.19
Caixa por ação
4.58
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.14
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.03
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.04
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.88
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.88
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 57.53%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 3.41, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 50.75%, e da dívida total em relação à capitalização, 77.33%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
57.53%
Rácio dívida/capital próprio
3.41
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
50.75%
Dívida total em relação à capitalização
77.33%
Cobertura de juros
1.95
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.03
Multiplicador do capital próprio da empresa
5.93
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 273.19, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.14, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 22.70, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -9.15, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
273.19
Lucro líquido por ação
2.14
Valor contabilístico por ação
22.70
Valor contabilístico tangível por ação
-9.15
Capital próprio por ação
22.70
Juros da dívida por ação
81.20
Capex por ação
-3.37
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.56%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -54.05%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -18.87%, e o crescimento do rendimento operacional, -18.87%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -40.90%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -34.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
6.56%
Crescimento do lucro bruto
-54.05%
Crescimento do EBIT
-18.87%
Crescimento do lucro operacional
-18.87%
Crescimento do lucro líquido
-40.90%
Crescimento do EPS
-34.76%
Crescimento do EPS Diluído
-31.68%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-9.55%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-13.40%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-144.23%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-252.10%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
304.62%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
137.57%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
124.11%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-252.61%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-348.83%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-155.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
17.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
175.19%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
983.74%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
149.01%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
45.13%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
81.36%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
12.10%
Crescimento do inventário
17.84%
Crescimento dos activos
10.53%
Crescimento do valor contabilístico por ação
29.14%
Crescimento da dívida
9.97%
Crescimento dos gastos com SGA
-64.04%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,671,347,304.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -1.30, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.70%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 121.50%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
2,671,347,304.4
Qualidade do rendimento
-1.30
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.13
Intangíveis para o total de activos
24.70%
Capex para fluxo de caixa operacional
121.50%
Capex para receita
-1.24%
Capex para Depreciação
-134.77%
Compensação baseada em ações para receita
0.10%
Número de Graham
33.08
Retorno dos activos tangíveis
2.12%
Graham Líquido Líquido
-73.47
Capital de giro
60,526,000
Valor dos activos tangíveis
-215,574,000
Valor atual líquido dos activos
-1,055,020,000
Capital Investido
3
Média das contas a receber
231,083,500
Média de contas a pagar
82,422,000
Inventário médio
1,066,925,500
Dias de vendas pendentes
14
Dias de contas a pagar pendentes
5
Dias de estoque em mãos
71
ROIC
5.72%
ROE
0.09%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.93, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.93, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.06, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -8.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.93
Rácio preço/valor contabilístico
0.93
Rácio preço/vendas
0.08
Rácio preço-fluxo de caixa
-8.68
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
-8.09
Preço justo valor
0.93
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-8.68
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-4.06
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.01
Valor da empresa em relação às vendas
0.42
Valor da empresa sobre o EBITDA
10.06
EV para o fluxo de caixa operacional
-40.82
Rendimento dos ganhos
9.36%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-26.87%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
