Rush Enterprises, Inc.
Símbolo: RUSHB
NASDAQ
43.16
USDPreço de mercado atual
11.1346
Rácio P/E
-0.7794
Rácio PEG
3.58B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.20%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.17%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RUSHB revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 143.23% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (26.45%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.87%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 143.23% |
Rácio de liquidez | 26.45% |
Rácio de liquidez | 8.87% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RUSHB oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.53% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.55%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.27%, e o EBT por EBIT, 88.06%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.28%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.53% |
Taxa efectiva de imposto | 24.55% |
Lucro Líquido por EBT | 75.27% |
EBT por EBIT | 88.06% |
EBIT por receita | 6.28% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.43, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 26 |
Dias de inventário pendentes | 117 |
Ciclo operacional | 131.42 |
Dias de contas a pagar pendentes | 10 |
Ciclo de conversão de caixa | 121 |
Giro de contas a receber | 25.52 |
Giro de contas a pagar | 34.97 |
Giro de Estoque | 3.12 |
Rotatividade de activos fixos | 4.87 |
Rotatividade de activos | 1.70 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.59, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.96, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.99, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.12 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.59 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.96 |
Caixa por ação | 1.99 |
Rácio de pagamento | 0.12 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.03 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.37 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.11 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.16 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.73 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.64 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 39.50%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.94, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 21.32%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.57%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.26 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 39.50% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.94 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 21.32% |
Dívida total em relação à capitalização | 48.57% |
Cobertura de juros | 8.26 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.11 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.39 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 97.73, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.28, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 23.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 17.97, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 97.73 |
Lucro líquido por ação | 4.28 |
Valor contabilístico por ação | 23.07 |
Valor contabilístico tangível por ação | 17.97 |
Capital próprio por ação | 23.07 |
Juros da dívida por ação | 20.49 |
Capex por ação | -4.55 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.10%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 1.07%, e o crescimento do rendimento operacional, 1.07%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -11.33%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -9.13%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 11.59% |
Crescimento do lucro bruto | 3.10% |
Crescimento do EBIT | 1.07% |
Crescimento do lucro operacional | 1.07% |
Crescimento do lucro líquido | -11.33% |
Crescimento do EPS | -9.13% |
Crescimento do EPS Diluído | -9.19% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.42% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.34% |
Crescimento dos dividendos por ação | 16.34% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -1.94% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -256.18% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 156.01% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 7.28% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 69.83% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 81.95% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -0.09% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -61.60% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 671.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 86.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 206.59% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 207.43% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 30.70% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 49.74% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 304.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 128.56% |
Crescimento das contas a receber | 17.54% |
Crescimento do inventário | 26.03% |
Crescimento dos activos | 14.22% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 9.90% |
Crescimento da dívida | 26.06% |
Crescimento dos gastos com SGA | 10.12% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,704,485,700, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.83, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.64%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -127.77%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,704,485,700 |
Qualidade do rendimento | 0.83 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.13 |
Intangíveis para o total de activos | 9.64% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -127.77% |
Capex para receita | -4.65% |
Capex para Depreciação | -166.81% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.38% |
Número de Graham | 47.14 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.80% |
Graham Líquido Líquido | -14.74 |
Capital de giro | 586,994,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,469,708,000 |
Valor atual líquido dos activos | -213,521,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 240,002,000 |
Média de contas a pagar | 166,925,500 |
Inventário médio | 1,615,438,000 |
Dias de vendas pendentes | 12 |
Dias de contas a pagar pendentes | 9 |
Dias de estoque em mãos | 103 |
ROIC | 11.08% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.89, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.89, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.46, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -48.02, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 17.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.89 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.89 |
Rácio preço/vendas | 0.46 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 17.97 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.78 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.12 |
Preço justo valor | 1.89 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 17.97 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -48.02 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.18 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.72 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.79 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19.76 |
Rendimento dos ganhos | 8.51% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -1.97% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 11.135 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Rush Enterprises, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Rush Enterprises, Inc. é RUSHB.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Rush Enterprises, Inc. é 1996-06-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 43.160 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3584430231.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.779 atual é -0.779 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 8390.