Em termos simples, a Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi tem 2960.525 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.369% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.119%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.138%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.083%, é um testemunho da capacidade da Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.539%. Além disso, a proficiência da Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.102%.
Preços das acções
Os preços das acções da Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.19, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.15. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AEBZY revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 114.82% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (75.50%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (52.67%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
114.82%
Rácio de liquidez
75.50%
Rácio de liquidez
52.67%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AEBZY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.93% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 19.08%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 53.38%, e o EBT por EBIT, 217.13%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
25.93%
Taxa efectiva de imposto
19.08%
Lucro Líquido por EBT
53.38%
EBT por EBIT
217.13%
EBIT por receita
11.94%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.15, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 907.37% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
76
Dias de inventário pendentes
95
Ciclo operacional
135.53
Dias de contas a pagar pendentes
120
Ciclo de conversão de caixa
16
Giro de contas a receber
9.07
Giro de contas a pagar
3.05
Giro de Estoque
3.83
Rotatividade de activos fixos
2.68
Rotatividade de activos
0.60
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 35.52, e o fluxo de caixa livre por ação, 17.61, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 70.34, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.05 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
35.52
Fluxo de caixa livre por ação
17.61
Caixa por ação
70.34
Rácio de pagamento
0.05
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.50
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.36
Rácio de cobertura de curto prazo
0.88
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.98
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.78
Rácio de pagamento de dividendos
0.14
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.31%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.92, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 35.35%, e da dívida total em relação à capitalização, 47.82%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 2.84 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.31%
Rácio dívida/capital próprio
0.92
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
35.35%
Dívida total em relação à capitalização
47.82%
Cobertura de juros
2.84
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.36
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.11
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 270.01, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 37.37, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 109.03, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 40.27, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
270.01
Lucro líquido por ação
37.37
Valor contabilístico por ação
109.03
Valor contabilístico tangível por ação
40.27
Capital próprio por ação
109.03
Juros da dívida por ação
111.28
Capex por ação
-17.90
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 76.65%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 68.25%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 54.59%, e o crescimento do rendimento operacional, 54.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 545.33%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 545.42%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
76.65%
Crescimento do lucro bruto
68.25%
Crescimento do EBIT
54.59%
Crescimento do lucro operacional
54.59%
Crescimento do lucro líquido
545.33%
Crescimento do EPS
545.42%
Crescimento do EPS Diluído
545.42%
Crescimento dos dividendos por ação
-24.53%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
51.46%
Crescimento do fluxo de caixa livre
17.66%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
8592.97%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
4177.15%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
497.84%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
7553.03%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
3331.60%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
290.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
4141.02%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
114105.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
2616.01%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
3272.34%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
2761.94%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
404.13%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
3949.73%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
2833.29%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
271.38%
Crescimento das contas a receber
36.77%
Crescimento do inventário
86.85%
Crescimento dos activos
98.88%
Crescimento do valor contabilístico por ação
152.22%
Crescimento da dívida
60.31%
Crescimento dos gastos com SGA
174.17%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 35,198,418,618.678, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.87, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 39.98%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -54.81%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
35,198,418,618.678
Qualidade do rendimento
0.87
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.03
Intangíveis para o total de activos
39.98%
Capex para fluxo de caixa operacional
-54.81%
Capex para receita
-6.63%
Capex para Depreciação
-140.02%
Número de Graham
302.79
Retorno dos activos tangíveis
13.90%
Graham Líquido Líquido
-113.69
Capital de giro
11,630,736,000
Valor dos activos tangíveis
23,842,864,000
Valor atual líquido dos activos
-45,219,657,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
15,251,197,000
Média de contas a pagar
26,546,153,500
Inventário médio
20,217,082,500
Dias de vendas pendentes
40
Dias de contas a pagar pendentes
116
Dias de estoque em mãos
92
ROIC
12.78%
ROE
0.34%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.39, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.39, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.79, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.09, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.20, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.39
Rácio preço/valor contabilístico
0.39
Rácio preço/vendas
0.79
Rácio preço-fluxo de caixa
1.20
Múltiplo do valor da empresa
3.89
Preço justo valor
0.39
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
1.20
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
12.09
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.25
Valor da empresa em relação às vendas
0.22
Valor da empresa sobre o EBITDA
1.30
EV para o fluxo de caixa operacional
1.82
Rendimento dos ganhos
135.71%
Rendimento do fluxo de caixa livre
53.61%
Projeto de confiança
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