Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.945% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.466%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.257%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.013%, é um testemunho da capacidade da Aedifica SA em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Aedifica SA para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.024%. Além disso, a proficiência da Aedifica SA na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.026%.
Preços das acções
Os preços das acções da Aedifica SA têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $54, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $52.6. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Aedifica SA.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AED.BR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 33.78% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (6.18%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3.63%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
33.78%
Rácio de liquidez
6.18%
Rácio de liquidez
3.63%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AED.BR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 23.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -5.88%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 107.96%, e o EBT por EBIT, 51.11%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 46.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
23.83%
Taxa efectiva de imposto
-5.88%
Lucro Líquido por EBT
107.96%
EBT por EBIT
51.11%
EBIT por receita
46.63%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
6
Ciclo operacional
12.99
Dias de contas a pagar pendentes
859
Ciclo de conversão de caixa
-846
Giro de contas a receber
28.09
Giro de contas a pagar
0.42
Rotatividade de activos fixos
155.25
Rotatividade de activos
0.05
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 0.35, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
0.35
Rácio de pagamento de dividendos
0.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 37.03%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.64, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 34.57%, e da dívida total em relação à capitalização, 38.85%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.49 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
37.03%
Rácio dívida/capital próprio
0.64
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
34.57%
Dívida total em relação à capitalização
38.85%
Cobertura de juros
3.49
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.72
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.35, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.56, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 81.82, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 79.20, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
7.35
Lucro líquido por ação
0.56
Valor contabilístico por ação
81.82
Valor contabilístico tangível por ação
79.20
Capital próprio por ação
81.82
Juros da dívida por ação
53.20
Capex por ação
-0.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.96%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.87%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -67.96%, e o crescimento do rendimento operacional, -67.96%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -92.60%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -93.41%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
15.96%
Crescimento do lucro bruto
12.87%
Crescimento do EBIT
-67.96%
Crescimento do lucro operacional
-67.96%
Crescimento do lucro líquido
-92.60%
Crescimento do EPS
-93.41%
Crescimento do EPS Diluído
-93.41%
Crescimento do número médio ponderado de acções
12.03%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
12.03%
Crescimento dos dividendos por ação
-13.06%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-18.66%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-18.79%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
96.31%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
22.47%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
8.20%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
30.61%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-7.43%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-19.05%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-70.69%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-90.82%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-84.81%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
130.05%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
15.59%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
6.01%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
82.78%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
90.62%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-14.00%
Crescimento das contas a receber
-44.50%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
1.50%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-2.77%
Crescimento da dívida
-9.80%
Crescimento dos gastos com SGA
197.98%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,043,941,110.85, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 7.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.93%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.55%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
5,043,941,110.85
Qualidade do rendimento
7.25
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.11
Intangíveis para o total de activos
1.93%
Capex para fluxo de caixa operacional
-0.55%
Capex para receita
-0.31%
Capex para Depreciação
-45.23%
Número de Graham
32.15
Retorno dos activos tangíveis
0.41%
Graham Líquido Líquido
-58.58
Capital de giro
-279,971,000
Valor dos activos tangíveis
3,461,641,000
Valor atual líquido dos activos
-2,468,573,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
32,626,000
Média de contas a pagar
13,265,000
Inventário médio
41,544,000
Dias de vendas pendentes
26
Dias de contas a pagar pendentes
-242
ROIC
-11.96%
ROE
0.01%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.82, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.82, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 9.23, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.82
Rácio preço/valor contabilístico
0.82
Rácio preço/vendas
9.23
Múltiplo do valor da empresa
4.72
Preço justo valor
0.82
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.78
Valor da empresa em relação às vendas
15.70
Valor da empresa sobre o EBITDA
54.34
EV para o fluxo de caixa operacional
28.37
Rendimento dos ganhos
0.88%
Rendimento do fluxo de caixa livre
6.36%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
