American Eagle Outfitters, Inc.
Símbolo: AEO
NYSE
24.53
USDPreço de mercado atual
28.4950
Rácio P/E
1.0923
Rácio PEG
4.84B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.37%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AEO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 160.84% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (78.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (39.73%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 160.84% |
Rácio de liquidez | 78.78% |
Rácio de liquidez | 39.73% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AEO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.56% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 29.11%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 70.89%, e o EBT por EBIT, 65.23%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.99%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 4.56% |
Taxa efectiva de imposto | 29.11% |
Lucro Líquido por EBT | 70.89% |
EBT por EBIT | 65.23% |
EBIT por receita | 6.99% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.61, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes | 79 |
Dias de inventário pendentes | 71 |
Ciclo operacional | 88.17 |
Dias de contas a pagar pendentes | 30 |
Ciclo de conversão de caixa | 58 |
Giro de contas a receber | 21.22 |
Giro de contas a pagar | 12.28 |
Giro de Estoque | 5.14 |
Rotatividade de activos fixos | 3.06 |
Rotatividade de activos | 1.35 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.94, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.06, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.30, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.49 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 2.94 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.06 |
Caixa por ação | 2.30 |
Rácio de pagamento | 0.49 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.70 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.49 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.04 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.33 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.25 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 30.51%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.68, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 34.16%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.57%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -298.96 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 30.51% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.68 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 34.16% |
Dívida total em relação à capitalização | 40.57% |
Cobertura de juros | -298.96 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.49 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.24 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 26.89, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.87, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 8.88, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.49, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 26.89 |
Lucro líquido por ação | 0.87 |
Valor contabilístico por ação | 8.88 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.49 |
Capital próprio por ação | 8.88 |
Juros da dívida por ação | 6.07 |
Capex por ação | -0.89 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.45%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.01%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 47.51%, e o crescimento do rendimento operacional, 47.51%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 35.88%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 24.64%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.45% |
Crescimento do lucro bruto | 3.01% |
Crescimento do EBIT | 47.51% |
Crescimento do lucro operacional | 47.51% |
Crescimento do lucro líquido | 35.88% |
Crescimento do EPS | 24.64% |
Crescimento do EPS Diluído | 34.38% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -4.08% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.08% |
Crescimento dos dividendos por ação | 34.92% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 42.93% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 297.97% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 55.88% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 17.91% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 18.35% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 147.43% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 15.01% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 142.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 100.68% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -41.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 168.70% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 45.86% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 21.99% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 35.14% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 13.58% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -21.95% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 210.13% |
Crescimento das contas a receber | 2.29% |
Crescimento do inventário | 9.50% |
Crescimento dos activos | 4.00% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 13.22% |
Crescimento da dívida | -13.29% |
Crescimento dos gastos com SGA | 12.94% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,895,103,420, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.42, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.98%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -30.04%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,895,103,420 |
Qualidade do rendimento | 3.42 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.24 |
Intangíveis para o total de activos | 6.98% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -30.04% |
Capex para receita | -3.32% |
Capex para Depreciação | -73.92% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.97% |
Número de Graham | 13.18 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.70% |
Graham Líquido Líquido | -6.08 |
Capital de giro | 542,178,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,465,347,000 |
Valor atual líquido dos activos | -715,761,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 245,160,000 |
Média de contas a pagar | 251,324,000 |
Inventário médio | 612,872,500 |
Dias de vendas pendentes | 17 |
Dias de contas a pagar pendentes | 28 |
Dias de estoque em mãos | 68 |
ROIC | 8.93% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.79, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.79, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.92, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 11.90, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.34, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.79 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.79 |
Rácio preço/vendas | 0.92 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.34 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.09 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.62 |
Preço justo valor | 2.79 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.34 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 11.90 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.34 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.93 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.10 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.43 |
Rendimento dos ganhos | 4.18% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 10.00% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 28.495 em 2024.
Qual é o símbolo da ação American Eagle Outfitters, Inc.?
O símbolo de registo das acções da American Eagle Outfitters, Inc. é AEO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da American Eagle Outfitters, Inc. é 1994-04-14.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 24.530 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4836261210.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.092 atual é 1.092 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 10300.