Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.331% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.237%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.352%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.186%, é um testemunho da capacidade da Aferian Plc em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Aferian Plc para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.273%. Além disso, a proficiência da Aferian Plc na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.182%.
Preços das acções
Os preços das acções da Aferian Plc têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $7.5, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $7.25. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Aferian Plc.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AFRN.L revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 81.19% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (17.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (17.39%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
81.19%
Rácio de liquidez
17.39%
Rácio de liquidez
17.39%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AFRN.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -35.35% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.43%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.57%, e o EBT por EBIT, 149.12%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -23.71%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-35.35%
Taxa efectiva de imposto
0.43%
Lucro Líquido por EBT
99.57%
EBT por EBIT
149.12%
EBIT por receita
-23.71%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.81, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
17
Dias de inventário pendentes
80
Ciclo operacional
80.07
Dias de contas a pagar pendentes
152
Ciclo de conversão de caixa
-72
Giro de contas a pagar
2.40
Giro de Estoque
4.56
Rotatividade de activos fixos
26.59
Rotatividade de activos
0.53
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.12, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.19, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.07, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.05 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.12
Fluxo de caixa livre por ação
-0.19
Caixa por ação
0.07
Rácio de pagamento
-0.05
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.17
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.62
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.48
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.53
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.63
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.39
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.73%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.29, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 3.03%, e da dívida total em relação à capitalização, 22.33%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -13.18 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
18.73%
Rácio dívida/capital próprio
0.29
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
3.03%
Dívida total em relação à capitalização
22.33%
Cobertura de juros
-13.18
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.48
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.54
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.07, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.20, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.93, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.03, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
1.07
Lucro líquido por ação
-0.20
Valor contabilístico por ação
0.93
Valor contabilístico tangível por ação
-0.03
Capital próprio por ação
0.93
Juros da dívida por ação
0.12
Capex por ação
-0.09
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.90%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -6.43%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -393.23%, e o crescimento do rendimento operacional, -393.23%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -408.24%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -384.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-1.90%
Crescimento do lucro bruto
-6.43%
Crescimento do EBIT
-393.23%
Crescimento do lucro operacional
-393.23%
Crescimento do lucro líquido
-408.24%
Crescimento do EPS
-384.50%
Crescimento do EPS Diluído
-390.28%
Crescimento do número médio ponderado de acções
5.83%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
5.63%
Crescimento dos dividendos por ação
-1.33%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-62.94%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-250.64%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-16.49%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-23.81%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
2.71%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-75.48%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-83.33%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-72.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-334.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-198.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-607.36%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
34.30%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-8.97%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-16.25%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
19.30%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-53.81%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-58.86%
Crescimento do inventário
260.66%
Crescimento dos activos
-9.13%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-28.57%
Crescimento da dívida
390.71%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 93,168,515.178, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.23, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 64.70%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -193.77%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
93,168,515.178
Qualidade do rendimento
-0.23
Intangíveis para o total de activos
64.70%
Capex para fluxo de caixa operacional
-193.77%
Capex para receita
-8.57%
Capex para Depreciação
-67.23%
Compensação baseada em ações para receita
0.45%
Número de Graham
2.07
Retorno dos activos tangíveis
-39.42%
Graham Líquido Líquido
-0.36
Capital de giro
-1,445,000
Valor dos activos tangíveis
-2,138,000
Valor atual líquido dos activos
-5,093,000
Média de contas a pagar
18,844,000
Inventário médio
5,889,500
Dias de contas a pagar pendentes
173
Dias de estoque em mãos
69
ROIC
-19.28%
ROE
-0.22%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.09, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.09, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.14, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.51, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.09
Rácio preço/valor contabilístico
0.09
Rácio preço/vendas
0.14
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.63
Rácio preço-lucro/crescimento
0.08
Múltiplo do valor da empresa
1.87
Preço justo valor
0.09
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.63
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.51
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.20
Valor da empresa em relação às vendas
1.02
Valor da empresa sobre o EBITDA
-18.69
EV para o fluxo de caixa operacional
23.12
Rendimento dos ganhos
-18.37%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-3.98%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
