AGNC Investment Corp.
Símbolo: AGNCO
NASDAQ
24.73
USDPreço de mercado atual
8.9345
Rácio P/E
0.0491
Rácio PEG
6.63B
Capitalização da MRK
- 0.15%
Rendimento DIV
AGNC Investment Corp. (AGNCO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
268.09M
Margem de lucro bruto
1.02%
Margem de lucro operacional
0.76%
Margem de lucro líquido
0.38%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AGNCO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 22.75% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (42.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.96%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 22.75% |
Rácio de liquidez | 42.27% |
Rácio de liquidez | 2.96% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AGNCO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 37.64% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -242.06%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 49.67%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 75.78%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 37.64% |
Taxa efectiva de imposto | -242.06% |
Lucro Líquido por EBT | 100.00% |
EBT por EBIT | 49.67% |
EBIT por receita | 75.78% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 42 |
Ciclo operacional | 2279.69 |
Dias de contas a pagar pendentes | -11221 |
Ciclo de conversão de caixa | 13500 |
Giro de contas a receber | 0.16 |
Giro de contas a pagar | -0.03 |
Rotatividade de activos | 0.03 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.18, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.18, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 20.36, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.02 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.18 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.18 |
Caixa por ação | 20.36 |
Rácio de pagamento | 1.02 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.16 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.17 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 86.49%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 7.25, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.88%, e da dívida total em relação à capitalização, 87.87%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.60 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 86.49% |
Rácio dívida/capital próprio | 7.25 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.88% |
Dívida total em relação à capitalização | 87.87% |
Cobertura de juros | 0.60 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 8.38 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.41, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.25, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.35, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 114.80, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.41 |
Lucro líquido por ação | 0.25 |
Valor contabilístico por ação | 13.35 |
Valor contabilístico tangível por ação | 114.80 |
Capital próprio por ação | 13.35 |
Juros da dívida por ação | 102.99 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -90.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -93.74%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 222.30%, e o crescimento do rendimento operacional, 222.30%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 113.03%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 102.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -90.15% |
Crescimento do lucro bruto | -93.74% |
Crescimento do EBIT | 222.30% |
Crescimento do lucro operacional | 222.30% |
Crescimento do lucro líquido | 113.03% |
Crescimento do EPS | 102.33% |
Crescimento do EPS Diluído | 102.32% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 15.16% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 15.38% |
Crescimento dos dividendos por ação | 0.43% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -111.65% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -111.65% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -88.20% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -21.82% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 229.41% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -102.89% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -107.56% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -106.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -92.45% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -14.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 151.98% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -41.80% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -40.54% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -33.52% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -62.86% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -26.40% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -7.58% |
Crescimento das contas a receber | 9581.67% |
Crescimento do inventário | -80.49% |
Crescimento dos activos | 38.36% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -8.89% |
Crescimento da dívida | -15.79% |
Crescimento dos gastos com SGA | 51.22% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,628,504,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.76, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,628,504,000 |
Qualidade do rendimento | -0.76 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.25 |
Intangíveis para o total de activos | 0.73% |
Compensação baseada em ações para receita | 4.38% |
Número de Graham | 8.68 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.22% |
Graham Líquido Líquido | 9.71 |
Capital de giro | -60,802,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 70,990,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 438,000,000 |
Capital Investido | 7 |
Média das contas a receber | 5,869,000,000 |
Média de contas a pagar | 348,000,000 |
Inventário médio | 5,423,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 16895 |
Dias de contas a pagar pendentes | 798 |
Dias de estoque em mãos | 6733 |
ROIC | 0.79% |
ROE | 0.02% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.78, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.78, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.33, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -53.47, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -53.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.78 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.78 |
Rácio preço/vendas | 3.33 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -53.97 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.05 |
Múltiplo do valor da empresa | -30.93 |
Preço justo valor | 0.78 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -53.97 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -53.47 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.73 |
Valor da empresa em relação às vendas | 22.42 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.15 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -47.70 |
Rendimento dos ganhos | 2.56% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -1.95% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da AGNC Investment Corp. (AGNCO) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.935 em 2024.
Qual é o símbolo da ação AGNC Investment Corp.?
O símbolo de registo das acções da AGNC Investment Corp. é AGNCO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da AGNC Investment Corp. é 2019-09-27.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 24.730 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6630965221.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.049 atual é 0.049 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 53.