Ampol Limited
Símbolo: ALD.NZ
NZE
39.37
NZDPreço de mercado atual
15.6241
Rácio P/E
-0.1694
Rácio PEG
9.38B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Ampol Limited (ALD-NZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.08%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ALD.NZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 120.56% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (56.48%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (6.31%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 120.56% |
Rácio de liquidez | 56.48% |
Rácio de liquidez | 6.31% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ALD.NZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.32%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.06%, e o EBT por EBIT, 75.30%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.64%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.99% |
Taxa efectiva de imposto | 23.32% |
Lucro Líquido por EBT | 73.06% |
EBT por EBIT | 75.30% |
EBIT por receita | 2.64% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.21, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 56 |
Dias de inventário pendentes | 34 |
Ciclo operacional | 58.88 |
Dias de contas a pagar pendentes | 32 |
Ciclo de conversão de caixa | 27 |
Giro de contas a receber | 14.53 |
Giro de contas a pagar | 11.43 |
Giro de Estoque | 10.81 |
Rotatividade de activos fixos | 7.15 |
Rotatividade de activos | 2.74 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.33, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.05, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.26, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.08 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 6.33 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.05 |
Caixa por ação | 1.26 |
Rácio de pagamento | 1.08 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.64 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.38 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 4.75 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.78 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.33 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.09 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.84%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 48.85%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.94%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.41 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.84% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.04 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 48.85% |
Dívida total em relação à capitalização | 50.94% |
Cobertura de juros | 6.41 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.38 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.60 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 170.57, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.48, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 16.08, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.53, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 170.57 |
Lucro líquido por ação | 2.48 |
Valor contabilístico por ação | 16.08 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.53 |
Capital próprio por ação | 16.08 |
Juros da dívida por ação | 17.65 |
Capex por ação | -2.44 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.93%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 4.08%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -4.21%, e o crescimento do rendimento operacional, -4.21%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -31.01%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -31.14%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -1.93% |
Crescimento do lucro bruto | 4.08% |
Crescimento do EBIT | -4.21% |
Crescimento do lucro operacional | -4.21% |
Crescimento do lucro líquido | -31.01% |
Crescimento do EPS | -31.14% |
Crescimento do EPS Diluído | -30.72% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.30% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.30% |
Crescimento dos dividendos por ação | 39.74% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 66.28% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 75.92% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 75.27% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 91.53% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 160.10% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 164.90% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 490.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 17.13% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 7.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 218.41% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 55.50% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 15.22% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.11% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 515.55% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 110.43% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 226.07% |
Crescimento das contas a receber | -7.23% |
Crescimento do inventário | -16.78% |
Crescimento dos activos | -3.88% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -1.71% |
Crescimento da dívida | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 10.48% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,731,631,549.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.75, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.12%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -38.41%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 11,731,631,549.4 |
Qualidade do rendimento | 2.75 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 11.12% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -38.41% |
Capex para receita | -1.43% |
Capex para Depreciação | -131.95% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.01% |
Número de Graham | 29.96 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.82% |
Graham Líquido Líquido | -23.74 |
Capital de giro | 1,055,238,506 |
Valor dos activos tangíveis | 2,747,281,146 |
Valor atual líquido dos activos | -3,330,246,581 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 2,599,731,651.5 |
Média de contas a pagar | 3,053,873,672.5 |
Inventário médio | 3,407,265,494.5 |
Dias de vendas pendentes | 23 |
Dias de contas a pagar pendentes | 30 |
Dias de estoque em mãos | 31 |
ROIC | 10.20% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.24, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.24, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.23, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.85, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.24 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.24 |
Rácio preço/vendas | 0.23 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.67 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.17 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.80 |
Preço justo valor | 2.24 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.67 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.85 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.11 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.29 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.64 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.76 |
Rendimento dos ganhos | 7.32% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 11.53% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Ampol Limited (ALD.NZ) na NZE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.624 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Ampol Limited?
O símbolo de registo das acções da Ampol Limited é ALD.NZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Ampol Limited é 2022-05-18.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 39.370 NZD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 9381949740.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.169 atual é -0.169 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3152.