Reliance Industries Limited
Símbolo: RELIANCE.BO
BSE
2813.4
INRPreço de mercado atual
27.0830
Rácio P/E
-46.7042
Rácio PEG
19.03T
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Reliance Industries Limited (RELIANCE-BO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.18%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RELIANCE.BO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 118.30% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (65.81%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (24.47%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 118.30% |
Rácio de liquidez | 65.81% |
Rácio de liquidez | 24.47% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RELIANCE.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.62% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.55%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 66.48%, e o EBT por EBIT, 90.25%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.88%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 11.62% |
Taxa efectiva de imposto | 24.55% |
Lucro Líquido por EBT | 66.48% |
EBT por EBIT | 90.25% |
EBIT por receita | 12.88% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.18, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 66 |
Dias de inventário pendentes | 88 |
Ciclo operacional | 101.48 |
Dias de contas a pagar pendentes | 102 |
Ciclo de conversão de caixa | -1 |
Giro de contas a receber | 26.39 |
Giro de contas a pagar | 3.57 |
Giro de Estoque | 4.16 |
Rotatividade de activos fixos | 1.19 |
Rotatividade de activos | 0.51 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 103.41, e o fluxo de caixa livre por ação, 103.41, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 336.03, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 103.41 |
Fluxo de caixa livre por ação | 103.41 |
Caixa por ação | 336.03 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.20 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.66 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.71%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.44, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 23.23%, e da dívida total em relação à capitalização, 30.37%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.02 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 19.71% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.44 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 23.23% |
Dívida total em relação à capitalização | 30.37% |
Cobertura de juros | 5.02 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.20 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.21 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1331.75, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 102.90, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1172.75, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 835.67, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1331.75 |
Lucro líquido por ação | 102.90 |
Valor contabilístico por ação | 1172.75 |
Valor contabilístico tangível por ação | 835.67 |
Capital próprio por ação | 1172.75 |
Juros da dívida por ação | 545.76 |
Capex por ação | -225.96 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.46%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.01%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 22.33%, e o crescimento do rendimento operacional, 22.33%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 4.38%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 4.37%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 2.46% |
Crescimento do lucro bruto | 6.01% |
Crescimento do EBIT | 22.33% |
Crescimento do lucro operacional | 22.33% |
Crescimento do lucro líquido | 4.38% |
Crescimento do EPS | 4.37% |
Crescimento do EPS Diluído | 4.38% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.01% |
Crescimento dos dividendos por ação | 19.78% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 38.04% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 122.75% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 81.84% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 39.93% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 83.48% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 221.82% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 231.47% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 460.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 171.38% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 55.46% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 34.74% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 250.15% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 81.19% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 7.75% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 70.95% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 47.65% |
Crescimento das contas a receber | 19.29% |
Crescimento do inventário | 9.12% |
Crescimento dos activos | 2.48% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -3.38% |
Crescimento da dívida | 3.28% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 73.45% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 22,580,807,000,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.52, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 20.52%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -96.28%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 22,580,807,000,000 |
Qualidade do rendimento | 1.52 |
Intangíveis para o total de activos | 20.52% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -96.28% |
Capex para receita | -16.97% |
Capex para Depreciação | -300.76% |
Número de Graham | 1647.77 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.99% |
Graham Líquido Líquido | -740.24 |
Capital de giro | 727,330,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 5,654,140,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -3,600,980,000,000 |
Média das contas a receber | 313,845,000,000 |
Média de contas a pagar | 1,627,775,000,000 |
Inventário médio | 1,463,890,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 14 |
Dias de contas a pagar pendentes | 102 |
Dias de estoque em mãos | 88 |
ROIC | 8.46% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.09, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 26.95, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 26.95, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.38 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.38 |
Rácio preço/vendas | 2.09 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 26.95 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -46.70 |
Múltiplo do valor da empresa | 12.80 |
Preço justo valor | 2.38 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 26.95 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 26.95 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.53 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.51 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.64 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 14.22 |
Rendimento dos ganhos | 3.47% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.29% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO) na BSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 27.083 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Reliance Industries Limited?
O símbolo de registo das acções da Reliance Industries Limited é RELIANCE.BO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Reliance Industries Limited é 2000-01-04.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2813.400 INR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 19034592246000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -46.704 atual é -46.704 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 389414.