Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.576% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.131%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.328%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.156%, é um testemunho da capacidade da Groupimo S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Groupimo S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.231%. Além disso, a proficiência da Groupimo S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.086%.
Preços das acções
Os preços das acções da Groupimo S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.59, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.59. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Groupimo S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ALIMO.PA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 176.43% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (174.44%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.37%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
176.43%
Rácio de liquidez
174.44%
Rácio de liquidez
0.37%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ALIMO.PA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -22.86% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -43.57%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 143.57%, e o EBT por EBIT, -174.55%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.10%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-22.86%
Taxa efectiva de imposto
-43.57%
Lucro Líquido por EBT
143.57%
EBT por EBIT
-174.55%
EBIT por receita
13.10%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.76, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
174
Dias de inventário pendentes
1
Ciclo operacional
376.73
Dias de contas a pagar pendentes
118
Ciclo de conversão de caixa
259
Giro de contas a receber
0.97
Giro de contas a pagar
3.09
Giro de Estoque
366.52
Rotatividade de activos fixos
58.47
Rotatividade de activos
0.47
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.04, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.04, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
0.04
Fluxo de caixa livre por ação
0.04
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
207.87
Rácio de cobertura de curto prazo
207.87
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.01%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de 1.09 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
0.01%
Dívida total em relação à capitalização
0.01%
Cobertura de juros
1.09
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
207.87
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.63
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.85, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.28, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.66, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.62, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
0.85
Lucro líquido por ação
-0.28
Valor contabilístico por ação
1.66
Valor contabilístico tangível por ação
1.62
Capital próprio por ação
1.66
Juros da dívida por ação
0.15
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.73%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 22.85%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 280.77%, e o crescimento do rendimento operacional, 280.77%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -771.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -771.46%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-2.73%
Crescimento do lucro bruto
22.85%
Crescimento do EBIT
280.77%
Crescimento do lucro operacional
280.77%
Crescimento do lucro líquido
-771.62%
Crescimento do EPS
-771.46%
Crescimento do EPS Diluído
-771.46%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-100.00%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
10.85%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
27.07%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
6.41%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-287.79%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-198.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-157.16%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
471.95%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
88.79%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-0.50%
Crescimento das contas a receber
-8.03%
Crescimento do inventário
-33.72%
Crescimento dos activos
-11.78%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-14.43%
Crescimento da dívida
-98.36%
Crescimento dos gastos com SGA
-23.41%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 858,389.05, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
858,389.05
Pesquisa e desenvolvimento para receita
78.24%
Intangíveis para o total de activos
1.53%
Número de Graham
3.23
Retorno dos activos tangíveis
-10.54%
Graham Líquido Líquido
-0.05
Capital de giro
767,067
Valor dos activos tangíveis
2,146,893
Valor atual líquido dos activos
393,848
Média das contas a receber
1,823,184.5
Média de contas a pagar
241,977
Inventário médio
2,463.5
Dias de vendas pendentes
563
Dias de contas a pagar pendentes
170
Dias de estoque em mãos
1
ROIC
14.50%
ROE
-0.17%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.17, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.17, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.22, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.38, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.38, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.17
Rácio preço/valor contabilístico
0.17
Rácio preço/vendas
0.22
Rácio preço-fluxo de caixa
6.38
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
1.20
Preço justo valor
0.17
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
6.38
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
6.38
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.39
Valor da empresa em relação às vendas
0.76
Valor da empresa sobre o EBITDA
3.04
Rendimento dos ganhos
-43.09%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
