Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.945% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.525%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.158%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.016%, é um testemunho da capacidade da Apollo Global Management, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Apollo Global Management, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.480%. Além disso, a proficiência da Apollo Global Management, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.054%.
Preços das acções
Os preços das acções da Apollo Global Management, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $110.07, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $107.2. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Apollo Global Management, Inc..
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da APO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.34% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -14.76%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 91.34%, e o EBT por EBIT, 33.06%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 52.45%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
17.34%
Taxa efectiva de imposto
-14.76%
Lucro Líquido por EBT
91.34%
EBT por EBIT
33.06%
EBIT por receita
52.45%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.86, e o fluxo de caixa livre por ação, -32.72, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 33.53, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.15 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
7.86
Fluxo de caixa livre por ação
-32.72
Caixa por ação
33.53
Rácio de pagamento
0.15
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-4.16
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.43
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.19
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.19
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.19%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.72, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 41.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 41.89%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 83.78 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
3.19%
Rácio dívida/capital próprio
0.72
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
41.89%
Dívida total em relação à capitalização
41.89%
Cobertura de juros
83.78
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.43
Multiplicador do capital próprio da empresa
22.59
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 57.13, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 8.68, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 24.16, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 35.98, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
57.13
Lucro líquido por ação
8.68
Valor contabilístico por ação
24.16
Valor contabilístico tangível por ação
35.98
Capital próprio por ação
24.16
Juros da dívida por ação
14.17
Capex por ação
-41.97
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 823.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 1654.92%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 4727.60%, e o crescimento do rendimento operacional, 4727.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 159.54%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 157.77%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
823.06%
Crescimento do lucro bruto
1654.92%
Crescimento do EBIT
4727.60%
Crescimento do lucro operacional
4727.60%
Crescimento do lucro líquido
159.54%
Crescimento do EPS
157.77%
Crescimento do EPS Diluído
157.77%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.74%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.74%
Crescimento dos dividendos por ação
4.43%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
66.85%
Crescimento do fluxo de caixa livre
76.27%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
107.46%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
918.06%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
441.12%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
45.68%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
163.57%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
251.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
85.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
17034.14%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
330.87%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
26.98%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
249.61%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
285.31%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-76.20%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-21.66%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-32.92%
Crescimento das contas a receber
533.80%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
2173.58%
Crescimento do valor contabilístico por ação
661.23%
Crescimento da dívida
129.37%
Crescimento dos gastos com SGA
34.56%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 44,579,827,174.92, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.38%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -369.62%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
44,579,827,174.92
Qualidade do rendimento
1.35
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.08
Intangíveis para o total de activos
1.38%
Capex para fluxo de caixa operacional
-369.62%
Capex para receita
-73.47%
Capex para Depreciação
-3038.85%
Compensação baseada em ações para receita
3.09%
Número de Graham
68.69
Retorno dos activos tangíveis
1.63%
Graham Líquido Líquido
-450.22
Capital de giro
-39,836,000,000
Valor dos activos tangíveis
20,916,000,000
Valor atual líquido dos activos
-111,634,000,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
4,741,626,500
Média de contas a pagar
1,752,882,000
Inventário médio
9,348,064,500
Dias de vendas pendentes
96
Dias de contas a pagar pendentes
1330
ROIC
43.78%
ROE
0.36%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.46, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.46, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.85, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -3.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
4.46
Rácio preço/valor contabilístico
4.46
Rácio preço/vendas
1.85
Rácio preço-fluxo de caixa
14.28
Rácio preço-lucro/crescimento
0.12
Múltiplo do valor da empresa
19.62
Preço justo valor
4.46
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
14.28
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-3.32
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.86
Valor da empresa em relação às vendas
1.34
Valor da empresa sobre o EBITDA
4.89
EV para o fluxo de caixa operacional
6.75
Rendimento dos ganhos
9.32%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-32.85%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
