Ares Capital Corporation
Símbolo: ARCC
NASDAQ
20.92
USDPreço de mercado atual
7.3028
Rácio P/E
-0.1915
Rácio PEG
12.71B
Capitalização da MRK
- 0.09%
Rendimento DIV
Ares Capital Corporation (ARCC) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.97%
Margem de lucro operacional
0.83%
Margem de lucro líquido
0.93%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ARCC revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 181.99% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (170.10%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (88.99%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 181.99% |
Rácio de liquidez | 170.10% |
Rácio de liquidez | 88.99% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ARCC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 93.98% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 1.46%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 98.54%, e o EBT por EBIT, 112.66%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 83.42%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 93.98% |
Taxa efectiva de imposto | 1.46% |
Lucro Líquido por EBT | 98.54% |
EBT por EBIT | 112.66% |
EBIT por receita | 83.42% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.82, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 393.97% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 170 |
Ciclo operacional | 92.65 |
Dias de contas a pagar pendentes | 1794 |
Ciclo de conversão de caixa | -1701 |
Giro de contas a receber | 3.94 |
Giro de contas a pagar | 0.20 |
Rotatividade de activos fixos | 203.11 |
Rotatividade de activos | 0.08 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.65, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.65, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.86, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.61 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.21, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.65 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.65 |
Caixa por ação | 0.86 |
Rácio de pagamento | 0.61 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.21 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.03 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -25.47 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.37 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.09 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 48.48%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.99, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 49.73%, e da dívida total em relação à capitalização, 49.76%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.78 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 48.48% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.99 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 49.73% |
Dívida total em relação à capitalização | 49.76% |
Cobertura de juros | 2.78 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.03 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.04 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.95, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.75, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 20.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 20.22, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.95 |
Lucro líquido por ação | 2.75 |
Valor contabilístico por ação | 20.22 |
Valor contabilístico tangível por ação | 20.22 |
Capital próprio por ação | 20.22 |
Juros da dívida por ação | 22.53 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 120.78%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 660.95%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 15.86%, e o crescimento do rendimento operacional, 15.86%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 153.67%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 129.17%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 120.78% |
Crescimento do lucro bruto | 660.95% |
Crescimento do EBIT | 15.86% |
Crescimento do lucro operacional | 15.86% |
Crescimento do lucro líquido | 153.67% |
Crescimento do EPS | 129.17% |
Crescimento do EPS Diluído | 125.21% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 11.24% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 11.00% |
Crescimento dos dividendos por ação | 1.62% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 137.60% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 137.60% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 45.62% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 43.12% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 131.44% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 118.97% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 29.25% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 170.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 50.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 36.40% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 140.67% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 10.04% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 17.99% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 19.46% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 20.74% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 20.85% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 16.21% |
Crescimento das contas a receber | 45.00% |
Crescimento do inventário | 56.48% |
Crescimento dos activos | 6.26% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.38% |
Crescimento da dívida | -3.13% |
Crescimento dos gastos com SGA | 10.53% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 22,496,620,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.34, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 22,496,620,000 |
Qualidade do rendimento | 0.34 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Número de Graham | 35.35 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.39% |
Graham Líquido Líquido | -20.69 |
Capital de giro | 763,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 11,201,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -11,819,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 220,500,000 |
Média de contas a pagar | 333,500,000 |
Inventário médio | 663,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 58 |
Dias de contas a pagar pendentes | -303 |
Dias de estoque em mãos | -658 |
ROIC | 5.48% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 6.96, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -33.28, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -32.37, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.04 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.04 |
Rácio preço/vendas | 6.96 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -32.37 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.19 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.48 |
Preço justo valor | 1.04 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -32.37 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -33.28 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.99 |
Valor da empresa em relação às vendas | 13.75 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 17.49 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 44.02 |
Rendimento dos ganhos | 13.72% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.61% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Ares Capital Corporation (ARCC) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.303 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Ares Capital Corporation?
O símbolo de registo das acções da Ares Capital Corporation é ARCC.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Ares Capital Corporation é 2004-10-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 20.920 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 12714422880.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.191 atual é -0.191 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1200.