Alexandria Real Estate Equities, Inc.
Símbolo: ARE
NYSE
119.71
USDPreço de mercado atual
34.1529
Rácio P/E
-0.2227
Rácio PEG
20.94B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
174.88M
Margem de lucro bruto
0.21%
Margem de lucro operacional
0.49%
Margem de lucro líquido
0.20%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ARE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 47.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (40.63%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (39.35%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 47.18% |
Rácio de liquidez | 40.63% |
Rácio de liquidez | 39.35% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ARE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 27.39% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -6.35%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.48%, e o EBT por EBIT, 56.26%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 48.69%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 27.39% |
Taxa efectiva de imposto | -6.35% |
Lucro Líquido por EBT | 74.48% |
EBT por EBIT | 56.26% |
EBIT por receita | 48.69% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.47, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 41 |
Ciclo operacional | 2.96 |
Dias de contas a pagar pendentes | 68 |
Ciclo de conversão de caixa | -65 |
Giro de contas a receber | 123.31 |
Giro de contas a pagar | 5.37 |
Rotatividade de activos fixos | 4.31 |
Rotatividade de activos | 0.08 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.69, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.33, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.26, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.43 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.56, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 9.69 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.33 |
Caixa por ação | 4.26 |
Rácio de pagamento | 1.43 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.56 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.14 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.14 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 52066.78 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.16 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.73 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 32.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 39.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.89%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 14.20 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 32.41% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.66 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 39.89% |
Dívida total em relação à capitalização | 39.89% |
Cobertura de juros | 14.20 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.14 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.05 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 16.88, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.61, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 108.08, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 129.67, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 16.88 |
Lucro líquido por ação | 0.61 |
Valor contabilístico por ação | 108.08 |
Valor contabilístico tangível por ação | 129.67 |
Capital próprio por ação | 108.08 |
Juros da dívida por ação | 68.88 |
Capex por ação | -14.56 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.46%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -28.71%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 73.52%, e o crescimento do rendimento operacional, 73.52%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -80.13%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -83.02%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 11.46% |
Crescimento do lucro bruto | -28.71% |
Crescimento do EBIT | 73.52% |
Crescimento do lucro operacional | 73.52% |
Crescimento do lucro líquido | -80.13% |
Crescimento do EPS | -83.02% |
Crescimento do EPS Diluído | -83.02% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 5.72% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 5.72% |
Crescimento dos dividendos por ação | 5.79% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 25.98% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -166.27% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 82.01% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 31.02% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 12.92% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 107.57% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 72.31% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 36.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -69.71% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -87.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -87.07% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 87.74% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 51.63% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 16.23% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 73.05% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 32.39% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 17.33% |
Crescimento das contas a receber | 742.51% |
Crescimento do inventário | 1697.25% |
Crescimento dos activos | 3.51% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -7.91% |
Crescimento da dívida | 15.15% |
Crescimento dos gastos com SGA | 12.45% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 32,746,468,930, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 5.80, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.26%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -152.61%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 32,746,468,930 |
Qualidade do rendimento | 5.80 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.07 |
Intangíveis para o total de activos | 1.26% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -152.61% |
Capex para receita | -86.23% |
Capex para Depreciação | -248.79% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.87% |
Número de Graham | 38.40 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.29% |
Graham Líquido Líquido | -76.59 |
Capital de giro | -1,219,325,000 |
Valor dos activos tangíveis | 22,161,380,000 |
Valor atual líquido dos activos | -13,366,657,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 35,881,500 |
Média de contas a pagar | 1,497,849,000 |
Inventário médio | 367,568,500 |
Dias de vendas pendentes | 8 |
Dias de contas a pagar pendentes | 120 |
Dias de estoque em mãos | 179 |
ROIC | 4.04% |
ROE | 0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.12, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.12, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 7.09, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 91.52, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.12 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.12 |
Rácio preço/vendas | 7.09 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.35 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.22 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.95 |
Preço justo valor | 1.12 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.35 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 91.52 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.17 |
Valor da empresa em relação às vendas | 11.35 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.01 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 20.08 |
Rendimento dos ganhos | 0.48% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -3.96% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 34.153 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Alexandria Real Estate Equities, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Alexandria Real Estate Equities, Inc. é ARE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Alexandria Real Estate Equities, Inc. é 1997-05-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 119.710 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 20935243930.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.223 atual é -0.223 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 568.