Sector de atividade: Metals & Mining - Other Industrial
DIRECTOR GERAL:Mr. Donald S. Swartz II
Empregados a tempo inteiro:7
Cidade:Sydney
Endereço:89 York Street
IPO:2011-02-20
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.252% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -35.868%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -39.135%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.270%, é um testemunho da capacidade da American Rare Earths Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da American Rare Earths Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.262%. Além disso, a proficiência da American Rare Earths Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.254%.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ARR.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 1249.38% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (1226.98%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1215.42%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
1249.38%
Rácio de liquidez
1226.98%
Rácio de liquidez
1215.42%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ARR.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -3913.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 109.11%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -3586.84%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-3913.47%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
109.11%
EBIT por receita
-3586.84%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 12.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 12 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 12 e a taxa de rotação das contas a receber 265.53% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
1227
Ciclo operacional
137.46
Dias de contas a pagar pendentes
1166
Ciclo de conversão de caixa
-1028
Giro de contas a receber
2.66
Giro de contas a pagar
0.31
Giro de Estoque
118904.00
Rotatividade de activos fixos
0.36
Rotatividade de activos
0.01
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.02, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.01, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -25.48, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.01
Fluxo de caixa livre por ação
-0.02
Caixa por ação
0.01
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-25.48
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.05
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-12.01
Rácio de cobertura de curto prazo
-35.99
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.95
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.95
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.47%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.00%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.49%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -744.40 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
1.47%
Rácio dívida/capital próprio
0.02
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.00%
Dívida total em relação à capitalização
1.49%
Cobertura de juros
-744.40
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-12.01
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.03
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.06, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.06, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Lucro líquido por ação
-0.01
Valor contabilístico por ação
0.06
Valor contabilístico tangível por ação
0.06
Capital próprio por ação
0.06
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
O crescimento do EBIT, 1.66%, e o crescimento do rendimento operacional, 1.66%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -140.08%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -105.56%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento do EBIT
1.66%
Crescimento do lucro operacional
1.66%
Crescimento do lucro líquido
-140.08%
Crescimento do EPS
-105.56%
Crescimento do EPS Diluído
-105.56%
Crescimento do número médio ponderado de acções
17.68%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
17.68%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-67.00%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-99.77%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
74.02%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-47.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-28.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-333.50%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
49.20%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
43.33%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
121.77%
Crescimento das contas a receber
4.58%
Crescimento dos activos
70.14%
Crescimento do valor contabilístico por ação
42.32%
Crescimento da dívida
257.36%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 51,029,290.945, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.66, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
51,029,290.945
Qualidade do rendimento
0.66
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
27.92
Capex para fluxo de caixa operacional
115.21%
Capex para receita
-5519.08%
Capex para Depreciação
-4099.26%
Compensação baseada em ações para receita
781.83%
Número de Graham
0.12
Retorno dos activos tangíveis
-18.70%
Graham Líquido Líquido
0.03
Capital de giro
11,973,609
Valor dos activos tangíveis
25,198,848
Valor atual líquido dos activos
11,921,308
Média das contas a receber
72,689
Média de contas a pagar
406,721.5
Dias de vendas pendentes
418
Dias de contas a pagar pendentes
1673
ROIC
-16.26%
ROE
-0.19%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.11, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 763.11, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -14.60, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -28.10, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
5.11
Rácio preço/valor contabilístico
5.11
Rácio preço/vendas
763.11
Rácio preço-fluxo de caixa
-28.10
Rácio preço-lucro/crescimento
0.03
Múltiplo do valor da empresa
-22.80
Preço justo valor
5.11
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-28.10
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-14.60
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.52
Valor da empresa em relação às vendas
766.16
Valor da empresa sobre o EBITDA
-12.68
EV para o fluxo de caixa operacional
-15.99
Rendimento dos ganhos
-7.64%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-10.83%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
