Sector de atividade: Specialty Industrial Machinery
DIRECTOR GERAL:Mr. Adeeb Saba
Empregados a tempo inteiro:7
Cidade:Rochester
Endereço:1000 Mount Read Boulevard
IPO:2009-12-17
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.268% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -1.561%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -1.491%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -1.375%, é um testemunho da capacidade da Arista Power, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Arista Power, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 4.791%. Além disso, a proficiência da Arista Power, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 3.851%.
Preços das acções
Os preços das acções da Arista Power, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.000001, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.000001. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Arista Power, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ASPW revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 64.61% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (17.21%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (9.10%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
64.61%
Rácio de liquidez
17.21%
Rácio de liquidez
9.10%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ASPW oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -153.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 3.06%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 96.94%, e o EBT por EBIT, 98.55%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -156.06%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-153.79%
Taxa efectiva de imposto
3.06%
Lucro Líquido por EBT
96.94%
EBT por EBIT
98.55%
EBIT por receita
-156.06%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.65, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
17
Dias de inventário pendentes
65
Ciclo operacional
109.19
Dias de contas a pagar pendentes
154
Ciclo de conversão de caixa
-45
Giro de contas a receber
8.28
Giro de contas a pagar
2.37
Giro de Estoque
5.61
Rotatividade de activos fixos
31.56
Rotatividade de activos
0.92
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.08, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.02, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.58, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.08
Fluxo de caixa livre por ação
-0.08
Caixa por ação
0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.58
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-1.80
Rácio de cobertura de curto prazo
-1.84
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.96%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -0.43, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -0.98%, e da dívida total em relação à capitalização, -74.63%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -5.47 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
29.96%
Rácio dívida/capital próprio
-0.43
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-0.98%
Dívida total em relação à capitalização
-74.63%
Cobertura de juros
-5.47
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-1.80
Multiplicador do capital próprio da empresa
-1.43
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.14, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.21, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.11, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.11, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.14
Lucro líquido por ação
-0.21
Valor contabilístico por ação
-0.11
Valor contabilístico tangível por ação
-0.11
Capital próprio por ação
-0.11
Juros da dívida por ação
0.09
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 9.84%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -33.25%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 1.06%, e o crescimento do rendimento operacional, 1.06%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 6.22%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 27.59%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
9.84%
Crescimento do lucro bruto
-33.25%
Crescimento do EBIT
1.06%
Crescimento do lucro operacional
1.06%
Crescimento do lucro líquido
6.22%
Crescimento do EPS
27.59%
Crescimento do EPS Diluído
27.59%
Crescimento do número médio ponderado de acções
25.48%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
25.48%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
28.73%
Crescimento do fluxo de caixa livre
29.62%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
63.29%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-1012.96%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
56.22%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
86.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-2322.22%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
31.51%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
90.15%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-959.32%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-292.50%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
21.05%
Crescimento das contas a receber
-33.76%
Crescimento do inventário
-25.90%
Crescimento dos activos
-10.78%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-540.42%
Crescimento da dívida
245.83%
Crescimento das despesas de I&D
-28.24%
Crescimento dos gastos com SGA
-1.39%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,251,961.25, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.39, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
4,251,961.25
Qualidade do rendimento
0.39
Pesquisa e desenvolvimento para receita
17.21%
Intangíveis para o total de activos
1.06%
Compensação baseada em ações para receita
31.67%
Número de Graham
0.72
Retorno dos activos tangíveis
-139.03%
Graham Líquido Líquido
-0.22
Capital de giro
-1,156,887
Valor dos activos tangíveis
-1,693,535
Valor atual líquido dos activos
-1,935,452
Média das contas a receber
332,832
Média de contas a pagar
1,222,084
Inventário médio
583,029
Dias de vendas pendentes
44
Dias de contas a pagar pendentes
154
Dias de estoque em mãos
65
ROIC
347.67%
ROE
1.96%
Projeto de confiança
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