ATM Grupa S.A.

Símbolo: ATG.WA

WSE

3.99

PLN

Preço de mercado atual

  • 12.4305

    Rácio P/E

  • 0.3522

    Rácio PEG

  • 336.36M

    Capitalização da MRK

  • 0.07%

    Rendimento DIV

ATM Grupa S.A. (ATG-WA) Preço e análise das acções

Acções em circulação

0M

Margem de lucro bruto

0.21%

Margem de lucro operacional

0.17%

Margem de lucro líquido

0.12%

Retorno sobre os activos

0.07%

Retorno sobre o patrimônio líquido

0.09%

Rendimento do capital empregue

0.11%

Descrição geral e estatísticas da empresa

Sector de atividade: Communication Services
Sector de atividade: Entertainment
DIRECTOR GERAL:Mr. Andrzej Muszynski
Empregados a tempo inteiro:33
Cidade:Bielany Wroclawskie
Endereço:ul. Dwa Swiaty 1
IPO:2004-02-09
CIK:

Perspectivas Gerais

Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.207% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.166%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.116%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.

Rendimento dos investimentos

A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.070%, é um testemunho da capacidade da ATM Grupa S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da ATM Grupa S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.089%. Além disso, a proficiência da ATM Grupa S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.112%.

Preços das acções

Os preços das acções da ATM Grupa S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3.3, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3.2. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da ATM Grupa S.A..

Rácios de liquidez

A análise dos rácios de liquidez da ATG.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 327.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (267.45%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (48.53%) indica as reservas de caixa.

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Rácio atual327.44%
Rácio de liquidez267.45%
Rácio de liquidez48.53%

Rácios de rentabilidade

Os indicadores de rendibilidade da ATG.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.16%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.06%, e o EBT por EBIT, 95.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.64%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.

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Margem de lucro antes de impostos15.83%
Taxa efectiva de imposto24.16%
Lucro Líquido por EBT73.06%
EBT por EBIT95.15%
EBIT por receita16.64%

Eficiência operacional

As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.27, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.

cards.indicatorcards.value
Dias de vendas pendentes267
Dias de inventário pendentes34
Ciclo operacional101.33
Dias de contas a pagar pendentes39
Ciclo de conversão de caixa62
Giro de contas a receber5.40
Giro de contas a pagar9.31
Giro de Estoque10.82
Rotatividade de activos fixos1.39
Rotatividade de activos0.61

Rácios de Cash Flow

A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.52, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.40, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.72, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.84 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.

cards.indicatorcards.value
Fluxo de caixa operacional por ação0.52
Fluxo de caixa livre por ação0.40
Caixa por ação0.72
Rácio de pagamento0.84
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional0.19
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional0.79
Rácio de cobertura do fluxo de caixa1.71
Rácio de cobertura de curto prazo6.41
Rácio de cobertura das despesas de capital4.66
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex1.36
Rácio de pagamento de dividendos0.08

Rácios de endividamento e de alavancagem

A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.58%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 5.74%, e da dívida total em relação à capitalização, 7.67%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.

cards.indicatorcards.value
Rácio da dívida6.58%
Rácio dívida/capital próprio0.08
Dívida de longo prazo em relação à capitalização5.74%
Dívida total em relação à capitalização7.67%
Cobertura de juros9.90
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida1.71
Multiplicador do capital próprio da empresa1.26

Dados por ação

Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.78, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.32, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.63, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.60, exclui ativos intangíveis.

cards.indicatorcards.value
Receita por ação2.78
Lucro líquido por ação0.32
Valor contabilístico por ação3.63
Valor contabilístico tangível por ação3.60
Capital próprio por ação3.63
Juros da dívida por ação0.33
Capex por ação-0.11

Rácios de crescimento

Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -21.98%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -19.26%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -20.51%, e o crescimento do rendimento operacional, -20.51%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -38.28%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -38.46%, mede o crescimento dos ganhos por ação.

cards.indicatorcards.value
Crescimento das receitas-21.98%
Crescimento do lucro bruto-19.26%
Crescimento do EBIT-20.51%
Crescimento do lucro operacional-20.51%
Crescimento do lucro líquido-38.28%
Crescimento do EPS-38.46%
Crescimento do EPS Diluído-38.46%
Crescimento dos dividendos por ação-6.58%
Crescimento do fluxo de caixa operacional-53.93%
Crescimento do fluxo de caixa livre-47.77%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos94.96%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação4.54%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos20.91%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação24.94%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação22.50%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação-6.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos341.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos-2.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos46.72%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação40.38%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação24.11%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos14.04%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação1138.15%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação20.09%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação210.32%
Crescimento das contas a receber0.41%
Crescimento do inventário-46.47%
Crescimento dos activos-1.42%
Crescimento do valor contabilístico por ação1.76%
Crescimento da dívida-11.60%
Crescimento dos gastos com SGA-7.95%

Outras métricas

Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 298,163,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.17, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.02%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.48%, mede a capacidade de reinvestimento.

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Valor da Empresa298,163,000
Qualidade do rendimento1.17
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita0.07
Intangíveis para o total de activos1.02%
Capex para fluxo de caixa operacional-21.48%
Capex para receita-3.99%
Capex para Depreciação-38.02%
Número de Graham5.12
Retorno dos activos tangíveis7.09%
Graham Líquido Líquido0.27
Capital de giro88,638,000
Valor dos activos tangíveis303,059,000
Valor atual líquido dos activos48,752,000
Média das contas a receber43,245,000
Média de contas a pagar20,584,000
Inventário médio24,586,500
Dias de vendas pendentes68
Dias de contas a pagar pendentes39
Dias de estoque em mãos34
ROIC8.42%
ROE0.09%

Rácios de avaliação

A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.10, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.10, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.44, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.85, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.

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Rácio preço-valor contabilístico1.10
Rácio preço/valor contabilístico1.10
Rácio preço/vendas1.44
Rácio preço-fluxo de caixa7.74
Rácio preço-lucro/crescimento0.35
Múltiplo do valor da empresa5.03
Preço justo valor1.10
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional7.74
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres9.85
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível0.95
Valor da empresa em relação às vendas1.27
Valor da empresa sobre o EBITDA4.61
EV para o fluxo de caixa operacional6.86
Rendimento dos ganhos9.28%
Rendimento do fluxo de caixa livre11.70%
security
Projeto de confiança
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Eugénio Alexeev
Fundador da NumFin e entusiasta de investimentos

Perguntas frequentes

Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?

Existem (número de acções) acções em circulação da ATM Grupa S.A. (ATG.WA) na WSE em 2024.

Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?

O rácio P/E atual da empresa é 12.431 em 2024.

Qual é o símbolo da ação ATM Grupa S.A.?

O símbolo de registo das acções da ATM Grupa S.A. é ATG.WA.

Qual é a data de OPI da empresa?

A data de IPO da ATM Grupa S.A. é 2004-02-09.

Qual é a cotação atual da ação da empresa?

O preço atual das acções é 3.990 PLN.

Qual é a capitalização bolsista atualmente?

A capitalização bolsista das acções hoje é 336357000.000.

Qual é o rácio PEG em 2024?

O 0.352 atual é 0.352 em 2024.

Qual é o número de empregados em 2024?

Em 2024 a empresa tem 33.