ATM Grupa S.A.
Símbolo: ATG.WA
WSE
3.99
PLNPreço de mercado atual
12.4305
Rácio P/E
0.3522
Rácio PEG
336.36M
Capitalização da MRK
- 0.07%
Rendimento DIV
ATM Grupa S.A. (ATG-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.21%
Margem de lucro operacional
0.17%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ATG.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 327.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (267.45%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (48.53%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 327.44% |
Rácio de liquidez | 267.45% |
Rácio de liquidez | 48.53% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ATG.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.16%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.06%, e o EBT por EBIT, 95.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.64%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 15.83% |
Taxa efectiva de imposto | 24.16% |
Lucro Líquido por EBT | 73.06% |
EBT por EBIT | 95.15% |
EBIT por receita | 16.64% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.27, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 267 |
Dias de inventário pendentes | 34 |
Ciclo operacional | 101.33 |
Dias de contas a pagar pendentes | 39 |
Ciclo de conversão de caixa | 62 |
Giro de contas a receber | 5.40 |
Giro de contas a pagar | 9.31 |
Giro de Estoque | 10.82 |
Rotatividade de activos fixos | 1.39 |
Rotatividade de activos | 0.61 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.52, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.40, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.72, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.84 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.52 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.40 |
Caixa por ação | 0.72 |
Rácio de pagamento | 0.84 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.19 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.79 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.71 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.41 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.66 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.36 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.08 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.58%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 5.74%, e da dívida total em relação à capitalização, 7.67%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 6.58% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.08 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 5.74% |
Dívida total em relação à capitalização | 7.67% |
Cobertura de juros | 9.90 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.71 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.26 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.78, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.32, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.63, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.60, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.78 |
Lucro líquido por ação | 0.32 |
Valor contabilístico por ação | 3.63 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.60 |
Capital próprio por ação | 3.63 |
Juros da dívida por ação | 0.33 |
Capex por ação | -0.11 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -21.98%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -19.26%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -20.51%, e o crescimento do rendimento operacional, -20.51%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -38.28%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -38.46%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -21.98% |
Crescimento do lucro bruto | -19.26% |
Crescimento do EBIT | -20.51% |
Crescimento do lucro operacional | -20.51% |
Crescimento do lucro líquido | -38.28% |
Crescimento do EPS | -38.46% |
Crescimento do EPS Diluído | -38.46% |
Crescimento dos dividendos por ação | -6.58% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -53.93% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -47.77% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 94.96% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 4.54% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 20.91% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 24.94% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 22.50% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -6.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 341.99% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -2.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 46.72% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 40.38% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 24.11% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 14.04% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1138.15% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 20.09% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 210.32% |
Crescimento das contas a receber | 0.41% |
Crescimento do inventário | -46.47% |
Crescimento dos activos | -1.42% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 1.76% |
Crescimento da dívida | -11.60% |
Crescimento dos gastos com SGA | -7.95% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 298,163,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.17, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.02%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.48%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 298,163,000 |
Qualidade do rendimento | 1.17 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.07 |
Intangíveis para o total de activos | 1.02% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -21.48% |
Capex para receita | -3.99% |
Capex para Depreciação | -38.02% |
Número de Graham | 5.12 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.09% |
Graham Líquido Líquido | 0.27 |
Capital de giro | 88,638,000 |
Valor dos activos tangíveis | 303,059,000 |
Valor atual líquido dos activos | 48,752,000 |
Média das contas a receber | 43,245,000 |
Média de contas a pagar | 20,584,000 |
Inventário médio | 24,586,500 |
Dias de vendas pendentes | 68 |
Dias de contas a pagar pendentes | 39 |
Dias de estoque em mãos | 34 |
ROIC | 8.42% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.10, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.10, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.44, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.85, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.10 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.10 |
Rácio preço/vendas | 1.44 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.74 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.35 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.03 |
Preço justo valor | 1.10 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.74 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 9.85 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.95 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.27 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.61 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.86 |
Rendimento dos ganhos | 9.28% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 11.70% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da ATM Grupa S.A. (ATG.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.431 em 2024.
Qual é o símbolo da ação ATM Grupa S.A.?
O símbolo de registo das acções da ATM Grupa S.A. é ATG.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da ATM Grupa S.A. é 2004-02-09.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.990 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 336357000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.352 atual é 0.352 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 33.