Avery Dennison Corporation
Símbolo: AVY
NYSE
223.57
USDPreço de mercado atual
33.0657
Rácio P/E
8.4365
Rácio PEG
18.00B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Avery Dennison Corporation (AVY) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.28%
Margem de lucro operacional
0.11%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.26%
Rendimento do capital empregue
0.19%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AVY revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 87.26% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (51.44%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.61%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 87.26% |
Rácio de liquidez | 51.44% |
Rácio de liquidez | 5.61% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AVY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.00% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 27.16%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 72.84%, e o EBT por EBIT, 79.08%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.38%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 9.00% |
Taxa efectiva de imposto | 27.16% |
Lucro Líquido por EBT | 72.84% |
EBT por EBIT | 79.08% |
EBIT por receita | 11.38% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.87, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 51 |
Dias de inventário pendentes | 58 |
Ciclo operacional | 122.19 |
Dias de contas a pagar pendentes | 78 |
Ciclo de conversão de caixa | 44 |
Giro de contas a receber | 5.72 |
Giro de contas a pagar | 4.67 |
Giro de Estoque | 6.26 |
Rotatividade de activos fixos | 5.29 |
Rotatividade de activos | 1.02 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 11.73, e o fluxo de caixa livre por ação, 8.36, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.78, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.47 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 11.73 |
Fluxo de caixa livre por ação | 8.36 |
Caixa por ação | 2.78 |
Rácio de pagamento | 0.47 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.71 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.29 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.81 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.48 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.77 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 39.25%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.47, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 48.43%, e da dívida total em relação à capitalização, 59.52%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 7.94 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 39.25% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.47 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 48.43% |
Dívida total em relação à capitalização | 59.52% |
Cobertura de juros | 7.94 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.29 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.75 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 103.65, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.23, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 26.37, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -34.06, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 103.65 |
Lucro líquido por ação | 6.23 |
Valor contabilístico por ação | 26.37 |
Valor contabilístico tangível por ação | -34.06 |
Capital próprio por ação | 26.37 |
Juros da dívida por ação | 41.68 |
Capex por ação | -3.53 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -7.47%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.27%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -11.04%, e o crescimento do rendimento operacional, -11.04%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -33.56%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -32.87%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -7.47% |
Crescimento do lucro bruto | -5.27% |
Crescimento do EBIT | -11.04% |
Crescimento do lucro operacional | -11.04% |
Crescimento do lucro líquido | -33.56% |
Crescimento do EPS | -32.87% |
Crescimento do EPS Diluído | -32.68% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.10% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.34% |
Crescimento dos dividendos por ação | 8.65% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -14.05% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -18.35% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 62.35% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 22.66% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 23.99% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 207.54% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 89.38% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 13.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 177.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 12.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -6.49% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 69.95% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 133.90% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 46.62% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 173.16% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 54.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 34.80% |
Crescimento das contas a receber | 2.95% |
Crescimento do inventário | -8.83% |
Crescimento dos activos | 3.26% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.88% |
Crescimento da dívida | 4.58% |
Crescimento das despesas de I&D | -0.22% |
Crescimento dos gastos com SGA | -1.28% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 19,343,612,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.64, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.14, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.62%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 34.87%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -34.52%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 19,343,612,000 |
Qualidade do rendimento | 1.64 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.14 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.62% |
Intangíveis para o total de activos | 34.87% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -34.52% |
Capex para receita | -3.41% |
Capex para Depreciação | -95.54% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.27% |
Número de Graham | 60.81 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.41% |
Graham Líquido Líquido | -53.38 |
Capital de giro | 96,500,000 |
Valor dos activos tangíveis | -734,800,001 |
Valor atual líquido dos activos | -3,285,900,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 1,394,650,000 |
Média de contas a pagar | 1,308,200,000 |
Inventário médio | 965,300,000 |
Dias de vendas pendentes | 62 |
Dias de contas a pagar pendentes | 77 |
Dias de estoque em mãos | 55 |
ROIC | 12.99% |
ROE | 0.24% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 8.31, e o rácio preço/valor contabilístico, 8.31, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.25, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.41, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 8.31 |
Rácio preço/valor contabilístico | 8.31 |
Rácio preço/vendas | 2.17 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.41 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 8.44 |
Múltiplo do valor da empresa | 12.08 |
Preço justo valor | 8.31 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.41 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 27.25 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 7.67 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.31 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.33 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 23.42 |
Rendimento dos ganhos | 3.08% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.32% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Avery Dennison Corporation (AVY) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 33.066 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Avery Dennison Corporation?
O símbolo de registo das acções da Avery Dennison Corporation é AVY.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Avery Dennison Corporation é 1977-04-04.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 223.570 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 18001945828.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 8.436 atual é 8.436 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 35000.