AstraZeneca PLC
Símbolo: AZN
NASDAQ
64.6
USDPreço de mercado atual
40.6882
Rácio P/E
1.2639
Rácio PEG
200.25B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
AstraZeneca PLC (AZN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.82%
Margem de lucro operacional
0.18%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AZN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 82.03% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (63.56%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (19.12%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 82.03% |
Rácio de liquidez | 63.56% |
Rácio de liquidez | 19.12% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AZN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.06% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 13.60%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 86.32%, e o EBT por EBIT, 84.21%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 17.88%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 15.06% |
Taxa efectiva de imposto | 13.60% |
Lucro Líquido por EBT | 86.32% |
EBT por EBIT | 84.21% |
EBIT por receita | 17.88% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.82, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 64 |
Dias de inventário pendentes | 239 |
Ciclo operacional | 347.42 |
Dias de contas a pagar pendentes | 144 |
Ciclo de conversão de caixa | 203 |
Giro de contas a receber | 3.38 |
Giro de contas a pagar | 2.53 |
Giro de Estoque | 1.52 |
Rotatividade de activos fixos | 4.36 |
Rotatividade de activos | 0.45 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.31, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.10, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.88, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.75 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.31 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.10 |
Caixa por ação | 1.88 |
Rácio de pagamento | 0.75 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.23 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.63 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.36 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.92 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.74 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.25 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.31%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.73, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 37.24%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.24%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.13 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.31% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.73 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 37.24% |
Dívida total em relação à capitalização | 42.24% |
Cobertura de juros | 5.13 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.36 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.58 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 14.66, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.91, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.53, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -6.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 14.66 |
Lucro líquido por ação | 1.91 |
Valor contabilístico por ação | 12.53 |
Valor contabilístico tangível por ação | -6.07 |
Capital próprio por ação | 12.53 |
Juros da dívida por ação | 9.67 |
Capex por ação | -1.21 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.29%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.47%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 118.07%, e o crescimento do rendimento operacional, 118.07%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 81.11%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 81.13%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 3.29% |
Crescimento do lucro bruto | 17.47% |
Crescimento do EBIT | 118.07% |
Crescimento do lucro operacional | 118.07% |
Crescimento do lucro líquido | 81.11% |
Crescimento do EPS | 81.13% |
Crescimento do EPS Diluído | 80.19% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.13% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.13% |
Crescimento dos dividendos por ação | 2.55% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 5.48% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -9.26% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 42.82% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 68.22% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 44.68% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 12.05% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 220.52% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 81.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 86.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 124.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 56.62% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 35.10% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 154.66% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 110.62% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 3.78% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 4.33% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 5.45% |
Crescimento das contas a receber | 36.57% |
Crescimento do inventário | 15.43% |
Crescimento dos activos | 4.80% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.55% |
Crescimento da dívida | -2.09% |
Crescimento das despesas de I&D | 12.02% |
Crescimento dos gastos com SGA | -3.87% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 233,183,400,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.50, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 57.49%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -36.52%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 233,183,400,000 |
Qualidade do rendimento | 1.50 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 23.87% |
Intangíveis para o total de activos | 57.49% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -36.52% |
Capex para receita | -8.25% |
Capex para Depreciação | -76.57% |
Número de Graham | 23.18 |
Retorno dos activos tangíveis | 13.85% |
Graham Líquido Líquido | -13.83 |
Capital de giro | -5,488,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -18,971,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -36,899,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 11,737,500,000 |
Média de contas a pagar | 11,153,500,000 |
Inventário médio | 5,061,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 108 |
Dias de contas a pagar pendentes | 144 |
Dias de estoque em mãos | 239 |
ROIC | 10.28% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.19, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.19, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 36.63, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 23.42, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 6.19 |
Rácio preço/valor contabilístico | 6.19 |
Rácio preço/vendas | 5.25 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 23.42 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.26 |
Múltiplo do valor da empresa | 17.23 |
Preço justo valor | 6.19 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 23.42 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 36.63 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.38 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.09 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 16.76 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 22.54 |
Rendimento dos ganhos | 2.83% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.12% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da AstraZeneca PLC (AZN) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 40.688 em 2024.
Qual é o símbolo da ação AstraZeneca PLC?
O símbolo de registo das acções da AstraZeneca PLC é AZN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da AstraZeneca PLC é 1993-05-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 64.600 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 200249019034.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.264 atual é 1.264 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 83500.