Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.969% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.281%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.218%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.173%, é um testemunho da capacidade da Booking Holdings Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Booking Holdings Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -2.374%. Além disso, a proficiência da Booking Holdings Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.567%.
Preços das acções
Os preços das acções da Booking Holdings Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3485.11, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3405.23. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Booking Holdings Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da BKNG revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 121.65% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (114.59%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (92.85%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
121.65%
Rácio de liquidez
114.59%
Rácio de liquidez
92.85%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da BKNG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 27.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 21.52%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 78.48%, e o EBT por EBIT, 99.00%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 28.07%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
27.79%
Taxa efectiva de imposto
21.52%
Lucro Líquido por EBT
78.48%
EBT por EBIT
99.00%
EBIT por receita
28.07%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.22, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 667.54% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
115
Ciclo operacional
54.68
Dias de contas a pagar pendentes
1752
Ciclo de conversão de caixa
-1697
Giro de contas a receber
6.68
Giro de contas a pagar
0.21
Rotatividade de activos fixos
14.99
Rotatividade de activos
0.79
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 209.29, e o fluxo de caixa livre por ação, 197.98, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 467.49, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.06 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.33, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
209.29
Fluxo de caixa livre por ação
197.98
Caixa por ação
467.49
Rácio de pagamento
0.06
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.33
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.95
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.42
Rácio de cobertura de curto prazo
2.07
Rácio de cobertura das despesas de capital
18.50
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
10.44
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 60.95%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -4.17, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 143.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 131.54%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 6.70 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
60.95%
Rácio dívida/capital próprio
-4.17
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
143.17%
Dívida total em relação à capitalização
131.54%
Cobertura de juros
6.70
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.42
Multiplicador do capital próprio da empresa
-6.84
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 591.17, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 118.68, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -75.93, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -198.75, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
591.17
Lucro líquido por ação
118.68
Valor contabilístico por ação
-75.93
Valor contabilístico tangível por ação
-198.75
Capital próprio por ação
-75.93
Juros da dívida por ação
422.44
Capex por ação
-9.55
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 25.01%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 25.58%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 14.46%, e o crescimento do rendimento operacional, 14.46%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 40.26%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 54.73%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
25.01%
Crescimento do lucro bruto
25.58%
Crescimento do EBIT
14.46%
Crescimento do lucro operacional
14.46%
Crescimento do lucro líquido
40.26%
Crescimento do EPS
54.73%
Crescimento do EPS Diluído
53.78%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-9.36%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-8.79%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
12.05%
Crescimento do fluxo de caixa livre
13.14%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
343.16%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
93.08%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
256.43%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
349.64%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
80.62%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
9695.67%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
219.31%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
40.84%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
8141.84%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-155.89%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-141.01%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-163.58%
Crescimento das contas a receber
45.94%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
-4.02%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-208.82%
Crescimento da dívida
15.08%
Crescimento dos gastos com SGA
26.62%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 131,064,530,800, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.71, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 18.24%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -4.70%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
131,064,530,800
Qualidade do rendimento
1.71
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.23
Intangíveis para o total de activos
18.24%
Capex para fluxo de caixa operacional
-4.70%
Capex para receita
-1.61%
Capex para Depreciação
-51.88%
Compensação baseada em ações para receita
2.48%
Número de Graham
450.27
Retorno dos activos tangíveis
21.55%
Graham Líquido Líquido
-330.25
Capital de giro
3,704,000,000
Valor dos activos tangíveis
-7,183,000,000
Valor atual líquido dos activos
-10,052,000,000
Capital Investido
-5
Média das contas a receber
2,741,000,000
Média de contas a pagar
2,993,500,000
Inventário médio
238,500,000
Dias de vendas pendentes
56
Dias de contas a pagar pendentes
1910
ROIC
39.31%
ROE
-1.56%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -31.91, e o rácio preço/valor contabilístico, -31.91, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 5.83, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.94, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.06, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-31.91
Rácio preço/valor contabilístico
-31.91
Rácio preço/vendas
5.83
Rácio preço-fluxo de caixa
18.06
Rácio preço-lucro/crescimento
3.29
Múltiplo do valor da empresa
17.05
Preço justo valor
-31.91
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
18.06
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
18.94
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-46.72
Valor da empresa em relação às vendas
6.13
Valor da empresa sobre o EBITDA
20.15
EV para o fluxo de caixa operacional
17.85
Rendimento dos ganhos
3.35%
Rendimento do fluxo de caixa livre
5.46%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
