Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.417% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.057%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.035%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.044%, é um testemunho da capacidade da Burlington Stores, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Burlington Stores, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.391%. Além disso, a proficiência da Burlington Stores, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.098%.
Preços das acções
Os preços das acções da Burlington Stores, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $181.78, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $175.3. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Burlington Stores, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da BURL revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 114.70% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (49.28%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (45.61%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
114.70%
Rácio de liquidez
49.28%
Rácio de liquidez
45.61%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da BURL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 27.08%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 72.92%, e o EBT por EBIT, 83.97%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.70%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
4.79%
Taxa efectiva de imposto
27.08%
Lucro Líquido por EBT
72.92%
EBT por EBIT
83.97%
EBIT por receita
5.70%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.15, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
49
Dias de inventário pendentes
70
Ciclo operacional
72.80
Dias de contas a pagar pendentes
62
Ciclo de conversão de caixa
11
Giro de contas a receber
130.81
Giro de contas a pagar
5.93
Giro de Estoque
5.21
Rotatividade de activos fixos
1.94
Rotatividade de activos
1.26
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 13.58, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.17, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 14.47, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
13.58
Fluxo de caixa livre por ação
5.17
Caixa por ação
14.47
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.38
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.48
Rácio de cobertura de curto prazo
2.04
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.62
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.62
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.29%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.80, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 57.88%, e da dívida total em relação à capitalização, 64.29%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 6.80 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
23.29%
Rácio dívida/capital próprio
1.80
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
57.88%
Dívida total em relação à capitalização
64.29%
Cobertura de juros
6.80
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.48
Multiplicador do capital próprio da empresa
7.73
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 150.27, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 5.25, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 15.42, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.01, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
150.27
Lucro líquido por ação
5.25
Valor contabilístico por ação
15.42
Valor contabilístico tangível por ação
11.01
Capital próprio por ação
15.42
Juros da dívida por ação
29.09
Capex por ação
-8.00
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.67%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.39%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 35.10%, e o crescimento do rendimento operacional, 35.10%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 47.59%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 49.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
11.67%
Crescimento do lucro bruto
8.39%
Crescimento do EBIT
35.10%
Crescimento do lucro operacional
35.10%
Crescimento do lucro líquido
47.59%
Crescimento do EPS
49.57%
Crescimento do EPS Diluído
49.86%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.47%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.49%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
45.67%
Crescimento do fluxo de caixa livre
141.91%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
1144.61%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
50.55%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
71.96%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1615.69%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
40.31%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
304.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
11918.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-15.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
260.01%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
3886.15%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
219.15%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
118.79%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
4.60%
Crescimento do inventário
-7.96%
Crescimento dos activos
6.01%
Crescimento do valor contabilístico por ação
27.29%
Crescimento da dívida
2.18%
Crescimento das despesas de I&D
8.49%
Crescimento dos gastos com SGA
13.75%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 16,602,397,560, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.56, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.33, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.24%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.70%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -59.54%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
16,602,397,560
Qualidade do rendimento
2.56
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.33
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.24%
Intangíveis para o total de activos
3.70%
Capex para fluxo de caixa operacional
-59.54%
Capex para receita
-5.32%
Capex para Depreciação
-168.46%
Compensação baseada em ações para receita
0.86%
Número de Graham
42.68
Retorno dos activos tangíveis
4.58%
Graham Líquido Líquido
-80.17
Capital de giro
298,238,000
Valor dos activos tangíveis
711,868,000
Valor atual líquido dos activos
-4,382,884,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
72,726,000
Média de contas a pagar
956,071,500
Inventário médio
1,134,911,500
Dias de vendas pendentes
3
Dias de contas a pagar pendentes
59
Dias de estoque em mãos
67
ROIC
14.47%
ROE
0.34%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 12.25, e o rácio preço/valor contabilístico, 12.25, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 36.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.06, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
12.25
Rácio preço/valor contabilístico
12.25
Rácio preço/vendas
1.25
Rácio preço-fluxo de caixa
14.06
Rácio preço-lucro/crescimento
0.73
Múltiplo do valor da empresa
9.40
Preço justo valor
12.25
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
14.06
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
36.88
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
12.76
Valor da empresa em relação às vendas
1.71
Valor da empresa sobre o EBITDA
19.28
EV para o fluxo de caixa operacional
19.11
Rendimento dos ganhos
2.67%
Rendimento do fluxo de caixa livre
2.76%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
