Cable One, Inc.
Símbolo: CABO
NYSE
392.33
USDPreço de mercado atual
8.5656
Rácio P/E
-0.2259
Rácio PEG
2.20B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Cable One, Inc. (CABO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.69%
Margem de lucro operacional
0.31%
Margem de lucro líquido
0.15%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CABO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 183.11% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (160.42%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (112.88%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 183.11% |
Rácio de liquidez | 160.42% |
Rácio de liquidez | 112.88% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CABO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 23.61% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.57%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 65.63%, e o EBT por EBIT, 75.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 31.13%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 23.61% |
Taxa efectiva de imposto | 22.57% |
Lucro Líquido por EBT | 65.63% |
EBT por EBIT | 75.85% |
EBIT por receita | 31.13% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.83, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 2743.27% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 160 |
Dias de inventário pendentes | -20 |
Ciclo operacional | -6.47 |
Dias de contas a pagar pendentes | 26 |
Ciclo de conversão de caixa | -33 |
Giro de contas a receber | 27.43 |
Giro de contas a pagar | 13.97 |
Giro de Estoque | -18.45 |
Rotatividade de activos fixos | 0.93 |
Rotatividade de activos | 0.24 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 118.56, e o fluxo de caixa livre por ação, 58.74, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 42.53, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.26 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.40, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 118.56 |
Fluxo de caixa livre por ação | 58.74 |
Caixa por ação | 42.53 |
Rácio de pagamento | 0.26 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.40 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.50 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.19 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 23.21 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.98 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.65 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 52.60%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.87, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 64.94%, e da dívida total em relação à capitalização, 65.12%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.14 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 52.60% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.87 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 64.94% |
Dívida total em relação à capitalização | 65.12% |
Cobertura de juros | 3.14 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.19 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.55 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 297.06, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 47.34, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 331.59, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -292.39, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 297.06 |
Lucro líquido por ação | 47.34 |
Valor contabilístico por ação | 331.59 |
Valor contabilístico tangível por ação | -292.39 |
Capital próprio por ação | 331.59 |
Juros da dívida por ação | 677.34 |
Capex por ação | -65.58 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 0.17%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -2.24%, e o crescimento do rendimento operacional, -2.24%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 14.23%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 19.15%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -1.64% |
Crescimento do lucro bruto | 0.17% |
Crescimento do EBIT | -2.24% |
Crescimento do lucro operacional | -2.24% |
Crescimento do lucro líquido | 14.23% |
Crescimento do EPS | 19.15% |
Crescimento do EPS Diluído | 21.74% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -4.13% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.99% |
Crescimento dos dividendos por ação | 4.38% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -10.14% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -10.57% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 109.74% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 57.48% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 31.91% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 189.22% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 63.65% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 20.28% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 164.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 63.34% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -8.47% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 131.45% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 143.10% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 30.50% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 55.68% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 22.08% |
Crescimento das contas a receber | 26.34% |
Crescimento do inventário | 307.20% |
Crescimento dos activos | -0.97% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 11.14% |
Crescimento da dívida | -4.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1.24% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,609,961,175.06, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 51.48%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -55.86%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,609,961,175.06 |
Qualidade do rendimento | 2.48 |
Intangíveis para o total de activos | 51.48% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -55.86% |
Capex para receita | -22.08% |
Capex para Depreciação | -108.04% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.75% |
Número de Graham | 594.32 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.05% |
Graham Líquido Líquido | -829.98 |
Capital de giro | 139,541,000 |
Valor dos activos tangíveis | -1,651,694,000 |
Valor atual líquido dos activos | -4,631,410,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 84,178,000 |
Média de contas a pagar | 42,289,500 |
Inventário médio | 13,825,000.5 |
Dias de vendas pendentes | 20 |
Dias de contas a pagar pendentes | 37 |
Dias de estoque em mãos | 44 |
ROIC | 7.45% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.14, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.14, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.33, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.68, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.31, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.14 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.14 |
Rácio preço/vendas | 1.33 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.31 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.23 |
Múltiplo do valor da empresa | -1.40 |
Preço justo valor | 1.14 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.31 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 6.68 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.68 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.94 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.36 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.97 |
Rendimento dos ganhos | 8.51% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.31% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Cable One, Inc. (CABO) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.566 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Cable One, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Cable One, Inc. é CABO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Cable One, Inc. é 2015-06-11.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 392.330 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2204533656.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.226 atual é -0.226 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2993.