Em termos simples, a Carborundum Universal Limited tem 190.258 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.556% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.130%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.099%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.111%, é um testemunho da capacidade da Carborundum Universal Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Carborundum Universal Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.155%. Além disso, a proficiência da Carborundum Universal Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.173%.
Preços das acções
Os preços das acções da Carborundum Universal Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1312, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1257.05. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Carborundum Universal Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CARBORUNIV.NS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 320.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (182.62%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (82.37%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
320.18%
Rácio de liquidez
182.62%
Rácio de liquidez
82.37%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CARBORUNIV.NS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.73% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 27.29%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 72.30%, e o EBT por EBIT, 105.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.97%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
13.73%
Taxa efectiva de imposto
27.29%
Lucro Líquido por EBT
72.30%
EBT por EBIT
105.85%
EBIT por receita
12.97%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.20, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 684.20% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
183
Dias de inventário pendentes
150
Ciclo operacional
203.83
Dias de contas a pagar pendentes
70
Ciclo de conversão de caixa
133
Giro de contas a receber
6.84
Giro de contas a pagar
5.18
Giro de Estoque
2.43
Rotatividade de activos fixos
3.99
Rotatividade de activos
1.12
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 15.06, e o fluxo de caixa livre por ação, 15.06, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 29.36, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
15.06
Fluxo de caixa livre por ação
15.06
Caixa por ação
29.36
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.06
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.37
Rácio de cobertura de curto prazo
3.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.91%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.87%, e da dívida total em relação à capitalização, 3.72%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 32.86 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
2.91%
Rácio dívida/capital próprio
0.04
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.87%
Dívida total em relação à capitalização
3.72%
Cobertura de juros
32.86
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.37
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.33
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.20%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -44.02%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 17.16%, e o crescimento do rendimento operacional, 17.16%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 11.42%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 11.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.20%
Crescimento do lucro bruto
-44.02%
Crescimento do EBIT
17.16%
Crescimento do lucro operacional
17.16%
Crescimento do lucro líquido
11.42%
Crescimento do EPS
11.33%
Crescimento do EPS Diluído
11.41%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-100.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-100.00%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
46.17%
Crescimento do fluxo de caixa livre
206.39%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
8.23%
Crescimento do inventário
-5.42%
Crescimento dos activos
5.80%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.00%
Crescimento da dívida
-38.00%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
220.29%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -3,860,400,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.36, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.96%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -37.42%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
-3,860,400,000
Qualidade do rendimento
1.36
Intangíveis para o total de activos
5.96%
Capex para fluxo de caixa operacional
-37.42%
Capex para receita
-5.00%
Capex para Depreciação
-123.33%
Retorno dos activos tangíveis
11.81%
Capital de giro
14,914,000,000
Valor dos activos tangíveis
30,175,800,000
Valor atual líquido dos activos
12,818,800,000
Média das contas a receber
6,532,100,000
Média de contas a pagar
3,668,350,000
Inventário médio
8,745,400,000
Dias de vendas pendentes
53
Dias de contas a pagar pendentes
47
Dias de estoque em mãos
101
ROIC
12.04%
ROE
0.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 9.11, e o rácio preço/valor contabilístico, 9.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.14, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 99.65, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 99.52, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
9.11
Rácio preço/valor contabilístico
9.11
Rácio preço/vendas
6.14
Rácio preço-fluxo de caixa
99.52
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.04
Múltiplo do valor da empresa
34.63
Preço justo valor
9.11
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
99.52
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
99.65
Valor da empresa em relação às vendas
-0.08
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.52
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.61
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
