CBL & Associates Properties, Inc.
Símbolo: CBL
NYSE
22.69
USDPreço de mercado atual
105.9764
Rácio P/E
0.7833
Rácio PEG
727.31M
Capitalização da MRK
- 0.07%
Rendimento DIV
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.17%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.02%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CBL revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 518.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (406.69%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (116.03%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 518.57% |
Rácio de liquidez | 406.69% |
Rácio de liquidez | 116.03% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CBL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -1.45% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -11.51%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, -84.28%, e o EBT por EBIT, -8.32%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 17.44%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -1.45% |
Taxa efectiva de imposto | -11.51% |
Lucro Líquido por EBT | -84.28% |
EBT por EBIT | -8.32% |
EBIT por receita | 17.44% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.19, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1158.93% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 407 |
Ciclo operacional | 31.49 |
Dias de contas a pagar pendentes | 103 |
Ciclo de conversão de caixa | -71 |
Giro de contas a receber | 11.59 |
Giro de contas a pagar | 3.56 |
Rotatividade de activos fixos | 0.42 |
Rotatividade de activos | 0.22 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.87, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.39, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 12.31, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 18.04 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.34, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.87 |
Fluxo de caixa livre por ação | 5.39 |
Caixa por ação | 12.31 |
Rácio de pagamento | 18.04 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.34 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.92 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.10 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.02 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 12.25 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.38 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.15 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 78.51%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 5.57, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 83.43%, e da dívida total em relação à capitalização, 84.77%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.54 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 78.51% |
Rácio dívida/capital próprio | 5.57 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 83.43% |
Dívida total em relação à capitalização | 84.77% |
Cobertura de juros | 0.54 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.10 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 7.09 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 17.10, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.21, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 10.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.26, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 17.10 |
Lucro líquido por ação | 0.21 |
Valor contabilístico por ação | 10.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.26 |
Capital próprio por ação | 10.84 |
Juros da dívida por ação | 65.86 |
Capex por ação | -0.09 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -4.92%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -66.52%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 30.28%, e o crescimento do rendimento operacional, 30.28%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 106.58%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 105.14%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -4.92% |
Crescimento do lucro bruto | -66.52% |
Crescimento do EBIT | 30.28% |
Crescimento do lucro operacional | 30.28% |
Crescimento do lucro líquido | 106.58% |
Crescimento do EPS | 105.14% |
Crescimento do EPS Diluído | 105.14% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 4.18% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 4.18% |
Crescimento dos dividendos por ação | 374.81% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -9.33% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -8.75% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 171.08% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 243.55% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 465.03% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 116.78% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 342.74% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 760.58% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -59.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 125.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 111.86% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 28.87% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 93.93% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 287.82% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 221.09% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 256.16% |
Crescimento das contas a receber | -90.03% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | -10.17% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -12.10% |
Crescimento da dívida | -6.71% |
Crescimento dos gastos com SGA | -4.68% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,610,554,260, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 28.84, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.20%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.41%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,610,554,260 |
Qualidade do rendimento | 28.84 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.12 |
Intangíveis para o total de activos | 8.20% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -1.41% |
Capex para receita | -0.50% |
Capex para Depreciação | -1.40% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.43% |
Número de Graham | 7.14 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.30% |
Graham Líquido Líquido | -52.88 |
Capital de giro | 444,002,000 |
Valor dos activos tangíveis | 133,360,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,525,209,000 |
Capital Investido | 6 |
Média das contas a receber | 254,723,000 |
Média de contas a pagar | 153,194,500 |
Inventário médio | 0.5 |
Dias de vendas pendentes | 31 |
Dias de contas a pagar pendentes | 103 |
ROIC | 4.67% |
ROE | 0.02% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.32, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 4.20, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.78, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.04 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.04 |
Rácio preço/vendas | 1.32 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.78 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.78 |
Múltiplo do valor da empresa | -4.01 |
Preço justo valor | 2.04 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.78 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 4.20 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.25 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.88 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.20 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.83 |
Rendimento dos ganhos | 0.86% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 24.35% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 105.976 em 2024.
Qual é o símbolo da ação CBL & Associates Properties, Inc.?
O símbolo de registo das acções da CBL & Associates Properties, Inc. é CBL.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da CBL & Associates Properties, Inc. é 2021-11-02.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 22.690 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 727314790.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.783 atual é 0.783 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 396.